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先导基电(600641)现金流量表图
先导基电(600641)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49556.19166785.7786057.9040632.9515546.71
收到的税费返还(万元)2200.342059.111030.861029.51315.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4773.3216304.153845.491381.67661.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56529.84185149.0390934.2443044.1216523.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34352.45526796.64344885.60250543.54154240.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13929.7732852.4323404.9315071.979241.51
支付的各项税费(万元)1408.0819701.4617094.7211929.595861.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3643.9818874.1399337.2394888.712498.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53334.28598224.66484722.48372433.81171841.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3195.57-413075.63-393788.24-329389.69-155317.96
收回投资收到的现金(万元)3131.44113292.89108192.0497288.5284931.80
取得投资收益收到的现金(万元)0.18414.41359.55344.49344.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.27--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--83044.9883044.9871240.48--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--684.522080.191844.35731.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3131.88197436.80193676.77170717.8486008.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4936.4929081.1120986.3117961.968217.89
投资支付的现金(万元)10961.2938874.0837474.0826139.6516000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15897.7867955.1958460.4044101.6124217.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12765.90129481.61135216.37126616.2361790.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43050.01169571.89128559.5159691.6712041.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24600.15--2.532.532.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67650.17169571.89128562.0459694.2012044.41
偿还债务支付的现金(万元)49263.2959935.0239244.1519755.692734.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)920.337242.157069.501674.39351.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1607.6512819.3710865.698699.29293.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51791.2779996.5457179.3430129.383379.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15858.9089575.3571382.7029564.838664.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.03-158.95-43.43-13.70130.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6238.54-194177.62-187232.59-173222.33-84732.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103434.58297612.19297612.19297612.19297612.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109673.11103434.58110379.60124389.87212879.71
净利润(万元)---23286.79---1826.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2513.59--116.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1869.03--912.20--
长期待摊费用摊销(万元)--1150.59--540.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.66------
固定资产报废损失(万元)--13.12------
公允价值变动损失(万元)--33821.68--25099.10--
财务费用(万元)--5768.07--1533.21--
投资损失(万元)---39679.15---32375.28--
递延所得税资产减少(万元)---7496.61---1687.42--
递延所得税负债增加(万元)---10660.94---5769.07--
存货的减少(万元)---313566.10---203371.95--
经营性应收项目的减少(万元)---72461.03---365563.52--
经营性应付项目的增加(万元)--47424.37--246853.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---413075.63---329389.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103434.58--124389.87--
减:现金的期初余额(万元)--297612.19--297612.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---194177.62---173222.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2150.41---255.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2252.53--1060.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-102025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-102025-10-302025-08-292025-04-29
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