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球冠电缆(920682)现金流量表图
球冠电缆(920682)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75633.98----158775.0159733.35
收到的税费返还(万元)14.10----40.884.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--16588200.004369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--13767500.002580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--18768500.0014255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)632.317946200.004239900.00731.12639.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76280.3962535800.0032064500.00159547.0160377.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94365.46----164817.9067262.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2992.902028500.001604500.005489.403162.30
支付的各项税费(万元)3233.432504800.002009500.002641.992478.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9765500.0010016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--59700.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--7988200.006206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2046.953302900.001374200.005441.953091.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102638.7430950000.0024886200.00178391.2575994.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26358.3531585800.007178300.00-18844.24-15617.38
收回投资收到的现金(万元)--86428600.0068044200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--3027200.002237600.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.6140200.0028400.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64.6189496000.0070310200.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1858.41289300.00128800.002095.801636.30
投资支付的现金(万元)--97110300.0071505900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1858.4197399600.0071634700.002095.801636.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1793.80-7903600.00-1324500.00-2095.80-1636.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74500.00----92500.0072500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6520.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74500.0072593500.0050728600.0099020.0672500.00
偿还债务支付的现金(万元)55624.60----73959.4560358.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)748.281850600.001110400.007056.25822.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.007400.007400.00500.00300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56472.8887517100.0058786700.0081515.6961481.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18027.12-14923600.00-8058100.0017504.3711018.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.53-189700.00-6500.00-0.480.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10132.568568900.00-2210800.00-3436.15-6235.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19831.2125694600.0025694600.0015863.0120863.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9698.6534263500.0023483800.0012426.8514627.55
净利润(万元)--4263300.00--5281.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------27.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84900.00--176.54--
长期待摊费用摊销(万元)--51400.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1900.00------
固定资产报废损失(万元)------4.14--
公允价值变动损失(万元)--162200.00------
财务费用(万元)------1468.30--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--271800.00--209.94--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-------18044.92--
经营性应收项目的减少(万元)---1236500.00---12669.84--
经营性应付项目的增加(万元)--25676300.00--2377.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31585800.00---18844.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--405700.00--12426.85--
减:现金的期初余额(万元)--342100.00--15863.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)--33857800.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8568900.00---3436.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4040700.00--557.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192700.00--142.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-012025-10-292025-08-252025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-10-292025-08-252025-04-29
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