中财网 中财网股票行情
永顺生物(920729)现金流量表图
永顺生物(920729)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--27320.3519982.51--6254.35
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20460500.00----25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4551900.00----9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2837100.00401.36357.941673000.0085.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33035100.0027721.7020340.4553018800.006339.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--6275.414120.59--1354.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)811500.005514.474275.141197000.001801.67
支付的各项税费(万元)286500.001150.00865.161579600.00386.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)8656000.00----7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)473200.00----283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1925200.00----4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2544100.004778.553613.395819500.001090.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29254900.0017718.4312874.2835550600.004633.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3780200.0010003.277466.1617468200.001706.25
收回投资收到的现金(万元)17470300.0036110.8931147.3446627700.0012036.24
取得投资收益收到的现金(万元)615800.00----1564300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2400.000.16--14700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18088500.0036111.0531147.3448206700.0012036.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17200.00698.07402.9483800.0017.06
投资支付的现金(万元)23423000.0045055.9838075.9844254100.0016686.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23440200.0045754.0538478.9244337900.0016704.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5351700.00-9643.00-7331.583868800.00-4667.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--133.16133.16--133.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1418.281418.28--1418.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11897000.001551.441551.4430628200.001551.44
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207700.003553.553553.551039400.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.0063.0947.40700.0015.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15460400.003616.643600.9547092600.0015.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3563400.00-2065.20-2049.51-16464400.001535.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84600.00-15.333.18-15200.0013.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5219500.00-1720.27-1911.754857400.00-1412.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.003644.063644.0625694600.003644.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29044000.001923.791732.3130552000.002231.86
净利润(万元)--4125.80--2487000.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--142.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--341.80--41100.00--
长期待摊费用摊销(万元)--25.59--27200.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------900.00--
固定资产报废损失(万元)--2.55------
公允价值变动损失(万元)---19.67--181700.00--
财务费用(万元)--26.90------
投资损失(万元)---1225.16------
递延所得税资产减少(万元)--33.93--199700.00--
递延所得税负债增加(万元)--14.81------
存货的减少(万元)---623.90------
经营性应收项目的减少(万元)--3252.15---10279900.00--
经营性应付项目的增加(万元)--119.34--24121700.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10003.27--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1923.79--457600.00--
减:现金的期初余额(万元)--3644.06--342100.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1720.27--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1888300.00----2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---67.93--1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-292025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-292025-10-292025-08-272025-04-29
↑返回页顶↑

转至永顺生物（920729）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。