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大地电气(920436)现金流量表图
大地电气(920436)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31107.0587855.61--43484.4018896.52
收到的税费返还(万元)------24.09--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2399.634498.834239900.001007.243558.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33506.6892354.4332064500.0044515.7422455.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24343.9438227.20--27488.7413798.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10028.8939888.011604500.0014140.417728.70
支付的各项税费(万元)2072.313704.052009500.001536.06763.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2291.3814806.051374200.004311.512868.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38736.5396625.3024886200.0047476.7125159.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5229.85-4270.877178300.00-2960.97-2704.04
收回投资收到的现金(万元)----68044200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----2237600.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.43138.1728400.00431.4233.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1.12------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--432.46--1224.68432.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.43571.7670310200.001656.10466.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3391.0710090.97128800.005681.243542.05
投资支付的现金(万元)300.00--71505900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3691.0710090.9771634700.005681.243542.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3673.64-9519.22-1324500.00-4025.14-3075.80
吸收投资收到的现金(万元)--490.00--490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10626.9146190.10--20959.1111309.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--842.11--840.73--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10626.9147522.2050728600.0022289.8311309.06
偿还债务支付的现金(万元)7350.2328077.46--8967.44947.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)342.471189.981110400.00523.49318.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)599.401029.727400.003797.893556.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8292.1130297.1758786700.0013288.824822.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2334.8017225.04-8058100.009001.016486.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----6500.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6568.693434.95-2210800.002014.89706.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11740.368304.7225694600.008737.198304.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5171.6611739.6723483800.0010752.089011.18
净利润(万元)---1875.73---2387.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1042.10--412.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--399.00--120.65--
长期待摊费用摊销(万元)--1035.99--481.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.59--6.62--
固定资产报废损失(万元)--55.92--22.00--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1428.19--592.40--
投资损失(万元)---1.12------
递延所得税资产减少(万元)---222.61---457.60--
递延所得税负债增加(万元)--253.00---19.97--
存货的减少(万元)--5105.13--16485.76--
经营性应收项目的减少(万元)---43386.10---10763.38--
经营性应付项目的增加(万元)--26642.25---10073.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4270.87---2960.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11739.67--10752.08--
减:现金的期初余额(万元)--8304.72--8737.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3434.95--2014.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--596.79--130.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-262025-04-29
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