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炬光科技(688167)现金流量表图
炬光科技(688167)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19969.2280635.9155559.0033677.6416250.21
收到的税费返还(万元)263.531744.70641.3664.62--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1014.868395.499391.434405.913957.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21247.6190776.0965591.7938148.1820208.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6759.4527095.5322624.5613643.468088.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8825.0836223.0524132.0818699.028376.32
支付的各项税费(万元)1159.371000.86642.95604.57308.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2629.559225.289270.263611.673046.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19373.4573544.7256669.8536558.7219819.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1874.1617231.378921.941589.45388.90
收回投资收到的现金(万元)15500.0033900.0026200.0012400.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)61.77195.36162.7223.308.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--527.3779.561149.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15561.7734622.7326442.2813572.937008.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3709.3621411.6711694.048971.845452.46
投资支付的现金(万元)7233.9847400.0039400.0025400.0023400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10943.3368811.6751094.0434371.8428852.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4618.44-34188.93-24651.76-20798.91-21844.27
吸收投资收到的现金(万元)--3923.05------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--4621.784047.004093.88897.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--8544.834047.004093.88897.00
偿还债务支付的现金(万元)3567.247218.816206.475069.67488.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)345.961210.231007.06672.17415.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)752.465537.063662.553977.4146.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4665.6613966.1010876.089719.25949.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4665.66-5421.27-6829.08-5625.37-52.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-290.78348.22683.75535.54456.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1536.15-22030.61-21875.14-24299.29-21051.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61417.4283448.0383448.0383448.0383448.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62953.5761417.4261572.8959148.7562396.68
净利润(万元)---3840.96---2494.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4299.14--1656.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2587.50--1347.48--
长期待摊费用摊销(万元)--549.37--284.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--796.46--59.20--
固定资产报废损失(万元)--42.48--11.20--
公允价值变动损失(万元)---217.66---106.18--
财务费用(万元)--1168.97---832.73--
投资损失(万元)--70.30--24.99--
递延所得税资产减少(万元)---2250.91---1531.94--
递延所得税负债增加(万元)---630.56---607.67--
存货的减少(万元)--3102.38---2671.07--
经营性应收项目的减少(万元)---14345.42---3171.35--
经营性应付项目的增加(万元)--7925.45--1632.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17231.37--1589.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61417.42--59148.75--
减:现金的期初余额(万元)--83448.03--83448.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22030.61---24299.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--918.63---594.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1998.21--985.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-292025-04-29
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