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概伦电子(688206)现金流量表图
概伦电子(688206)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13456.9062630.4242062.9431909.2618144.91
收到的税费返还(万元)5.78527.19121.6284.77--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1317.845153.412895.742441.98887.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14780.5268311.0245080.2934436.0119032.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4440.2110682.839327.458439.464252.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12351.3536582.6928973.6119562.2811100.13
支付的各项税费(万元)1777.574428.733577.273078.382102.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1942.242840.322384.471419.67607.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20511.3854534.5844262.8032499.7918062.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5730.8613776.44817.491936.22969.45
收回投资收到的现金(万元)64448.59791951.40595547.35477007.40235800.00
取得投资收益收到的现金(万元)381.622423.121839.251455.89421.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--646.97------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64830.21795021.49597386.60478463.29236221.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)682.429721.953158.592444.36825.38
投资支付的现金(万元)84000.00804670.89685857.61473790.75235800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--600.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84682.42814992.84689016.20476235.12236625.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19852.21-19971.35-91629.602228.18-404.21
吸收投资收到的现金(万元)162.702518.832518.832518.83232.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--500.00500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162.703018.833018.832518.83232.73
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.851339.271276.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)257.981429.951034.89--294.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)260.832769.222310.90760.91294.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-98.13249.61707.931757.92-61.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-929.76-444.94-728.03-605.75-3.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26610.96-6390.24-90832.215316.57499.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115055.63121445.87121445.87121445.87121445.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88444.66115055.6330613.65126762.44121945.63
净利润(万元)--3387.50--4582.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--824.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2412.54--1374.53--
长期待摊费用摊销(万元)--328.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.59------
固定资产报废损失(万元)---0.18--656.95--
公允价值变动损失(万元)---218.10---1712.62--
财务费用(万元)--271.96--46.77--
投资损失(万元)---4246.36---2331.56--
递延所得税资产减少(万元)--27.33---80.71--
递延所得税负债增加(万元)--29.56--223.44--
存货的减少(万元)---2734.88---959.30--
经营性应收项目的减少(万元)--6538.11--9730.49--
经营性应付项目的增加(万元)--3577.40---10588.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13776.44------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115055.63--126762.44--
减:现金的期初余额(万元)--121445.87--121445.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6390.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--394.62------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1231.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-162025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-162025-11-012025-08-302025-04-30
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