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品高股份(688227)现金流量表图
品高股份(688227)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12914.3955887.7534084.8325770.1612405.24
收到的税费返还(万元)333.75586.69313.65313.65197.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)257.462410.621697.201215.60609.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13505.6058885.0636095.6727299.4013211.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8136.7423460.3016661.6111524.925342.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5558.1022890.8317463.1412412.546704.20
支付的各项税费(万元)1002.862135.791617.691150.78713.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2755.968042.585777.233923.911942.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17453.6656529.5041519.6729012.1514702.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3948.062355.56-5423.99-1712.75-1490.44
收回投资收到的现金(万元)7000.0033000.0025000.0017000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.27322.08103.9768.3116.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--15.8011.202.731.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)300.98300.12------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7310.2533637.9925115.1717071.043017.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)725.338767.927655.942821.481863.22
投资支付的现金(万元)11312.3929176.6828213.8324823.3014174.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.56193.57609.47----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12044.2738138.1736479.2427644.7816037.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4734.02-4500.18-11364.07-10573.74-13019.94
吸收投资收到的现金(万元)--2000.002000.002000.001974.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5705.9912787.1010066.629175.483214.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)304.19508.98703.32464.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6010.1815296.0812769.9411639.605610.77
偿还债务支付的现金(万元)3168.6418186.8810319.106235.573521.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)117.70623.84485.42311.87149.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)352.21710.29631.83425.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3638.5519521.0011436.356972.604023.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2371.62-4224.921333.594667.001586.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6310.46-6369.54-15454.48-7619.49-12923.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17008.9223364.6623364.6623364.6623364.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10698.4716995.127910.1815745.1710441.25
净利润(万元)---7656.28---1937.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1852.23--27.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--834.24--127.08--
长期待摊费用摊销(万元)--122.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.13---8.22--
固定资产报废损失(万元)--2.54--993.80--
公允价值变动损失(万元)---5.94------
财务费用(万元)--640.94--314.03--
投资损失(万元)---800.72---264.39--
递延所得税资产减少(万元)---415.73---238.21--
递延所得税负债增加(万元)---130.11--138.93--
存货的减少(万元)--883.51---2456.69--
经营性应收项目的减少(万元)---9425.03--760.07--
经营性应付项目的增加(万元)--6625.72--1006.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2355.56---1712.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16995.12--15745.17--
减:现金的期初余额(万元)--23364.66--23364.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6369.54---7619.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6763.70---649.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--270.49--426.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-272025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-282025-08-272025-04-28
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