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京投发展(600683)现金流量表图
京投发展(600683)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95861.53299963.71199407.69154719.64100457.75
收到的税费返还(万元)0.258781.041108.38395.49395.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)868.065808.304492.161729.286683.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96729.85314553.04205008.22156844.40107536.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55676.93163569.45121036.2379529.4445017.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5998.5918458.0113232.099107.684982.38
支付的各项税费(万元)40938.1035402.8223382.9220550.9714652.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7705.4329239.8921447.6312311.9811764.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110319.06246670.18179098.87121500.0776417.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13589.2067882.8625909.3535344.3431119.34
收回投资收到的现金(万元)290.82--------
取得投资收益收到的现金(万元)--3415.551190.571190.571190.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--191.39185.48119.7722.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1479.161291.83----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)290.825086.112667.871310.341212.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36.08278.67176.05113.6631.30
投资支付的现金(万元)100.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4529.001839.001029.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136.084807.672015.051142.6631.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)154.75278.43652.83167.671181.68
吸收投资收到的现金(万元)46550.00150090.0086390.0086390.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)46550.00----5390.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93350.00732501.12356333.12209623.42110561.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1935.83481.83------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141835.83883072.94442723.12296013.42110561.05
偿还债务支付的现金(万元)148800.75536339.82282173.82175488.35141532.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9065.08151483.4999115.0480794.7814081.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--980.75------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)934.08306897.82216182.68214759.343396.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158799.91994721.12597471.53471042.47159010.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16964.08-111648.18-154748.41-175029.05-48449.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.120.12------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30398.65-43486.76-128186.23-139517.04-16148.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)358431.52401918.28401918.28401918.28401918.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)328032.87358431.52273732.05262401.24385770.19
净利润(万元)---153565.13---34260.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--49087.53------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--435.31--168.17--
长期待摊费用摊销(万元)--448.84--3.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---80.33---64.91--
固定资产报废损失(万元)---9.83---10.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--33552.56--20647.51--
投资损失(万元)---2063.41--3175.69--
递延所得税资产减少(万元)--16873.77---10161.60--
递延所得税负债增加(万元)--4188.99--1325.77--
存货的减少(万元)--392172.57---24394.96--
经营性应收项目的减少(万元)--966.77---13826.95--
经营性应付项目的增加(万元)---331127.39--89606.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67882.86--35344.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--358431.52--262401.24--
减:现金的期初余额(万元)--401918.28--401918.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43486.76---139517.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--47778.89--117.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2389.50--1129.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-212025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-212025-11-012025-08-262025-04-29
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