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共达电声(002655)现金流量表图
共达电声(002655)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39583.86161365.56115221.3574329.0439706.70
收到的税费返还(万元)385.992627.662301.091173.96739.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)311.873512.272899.442546.572334.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40281.72167505.50120421.8878049.5742781.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27640.74130342.7094845.2858761.0432057.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7187.3425098.0218891.2912946.867384.21
支付的各项税费(万元)953.852539.491883.391228.45368.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1066.046461.474998.792934.051325.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36847.97164441.68120618.7575870.4041135.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3433.753063.82-196.872179.161646.22
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--59.0832.4831.6730.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0059.0832.4831.6730.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3025.8715449.4211385.998234.635764.35
投资支付的现金(万元)200.001250.003250.002100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3225.8716699.4214635.9910334.635864.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3225.87-16640.34-14603.51-10302.96-5834.25
吸收投资收到的现金(万元)1536.942498.53165.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14976.4655388.4743838.4730964.6516254.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3702.15--1.950.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20215.5557887.0044005.4230964.6516254.39
偿还债务支付的现金(万元)7120.0038970.0026840.0019770.008050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)352.953076.202627.582224.05364.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------365.76--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)69.214905.844852.994779.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7542.1646952.0334320.5726773.168508.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12673.4010934.979684.854191.497746.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-147.79-66.73-167.19-58.01-5.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12733.48-2708.28-5282.72-3990.323552.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20000.9122709.1822709.1822709.1822709.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32734.3920000.9117426.4718718.8726261.87
净利润(万元)--7527.13--4472.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3983.37--1824.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--340.52--190.83--
长期待摊费用摊销(万元)--237.72--179.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---69.41--5.06--
固定资产报废损失(万元)--309.00--52.57--
公允价值变动损失(万元)--9.00------
财务费用(万元)--2378.63--930.84--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---238.59---63.96--
递延所得税负债增加(万元)---0.81---0.84--
存货的减少(万元)---13908.99---7394.65--
经营性应收项目的减少(万元)---866.00--1044.85--
经营性应付项目的增加(万元)---4368.13---2721.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3063.82--2179.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20000.91--18718.87--
减:现金的期初余额(万元)--22709.18--22709.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2708.28---3990.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--376.71--209.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-162026-04-162025-10-232025-08-142025-04-25
更新时间2026-04-172026-04-172025-10-242025-08-152026-04-16
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