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欧亚集团(600697)现金流量表图
欧亚集团(600697)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)433621.041474761.451147012.05782828.41427854.28
收到的税费返还(万元)--1249.79------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17743.90100093.8395707.1158957.7633997.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)451364.951576105.061242719.16841786.17461851.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)344756.051163562.83933356.47640573.26349815.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16745.1267538.4350942.4535126.1817986.82
支付的各项税费(万元)16575.1057788.0742475.1531267.0217533.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49433.16174015.49132330.9689037.8665897.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)427509.431462904.831159105.03796004.33451233.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23855.52113200.2383614.1345781.8510617.93
收回投资收到的现金(万元)--275.06------
取得投资收益收到的现金(万元)2.81351.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.521344.441328.121307.431320.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2626.373535.18----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.324596.964863.301307.431320.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4380.4631800.3625123.3116798.9311298.81
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4380.4631800.3625123.3116798.9311298.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4375.14-27203.40-20260.02-15491.50-9977.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)257796.36758755.89613437.99444407.32341467.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)258796.36758755.89613437.99444407.32341467.32
偿还债务支付的现金(万元)261969.80787079.53608410.01436173.31321598.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6184.0845907.6737260.9326330.867748.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7.2214854.0112868.6611148.994.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3804.3517033.1612044.237296.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)271958.23850020.37657715.17469801.11332767.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13161.88-91264.48-44277.18-25393.798699.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.41-5.69-3.37-3.64-0.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6314.09-5273.3419073.564892.929338.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52953.6858227.0258227.0258227.0258697.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59267.7752953.6877300.5863119.9468036.29
净利润(万元)--8892.12--8954.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5826.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6567.92--3152.37--
长期待摊费用摊销(万元)--2779.39--1226.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---235.46---54.43--
固定资产报废损失(万元)--2799.83--138.81--
公允价值变动损失(万元)--91.66---39.57--
财务费用(万元)--33277.41--16500.09--
投资损失(万元)---4978.04---26.40--
递延所得税资产减少(万元)--3747.60---1280.34--
递延所得税负债增加(万元)--2344.29---259.64--
存货的减少(万元)--7208.49---6069.05--
经营性应收项目的减少(万元)---10576.50---2864.84--
经营性应付项目的增加(万元)---16009.20---9076.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--113200.23--45781.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52953.68--63119.94--
减:现金的期初余额(万元)--58227.02--58227.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5273.34--4892.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--753.96--52.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11050.03--5631.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-10-282025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-182025-10-282025-08-252025-04-29
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