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星辉环材(300834)现金流量表图
星辉环材(300834)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26117.63147166.74112923.1975168.1641111.52
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67.171514.981459.7595.5443.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26184.79148681.72114382.9475263.7041154.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24205.21130011.62101883.9369766.4139974.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)798.812673.612095.291450.59838.25
支付的各项税费(万元)198.881696.761021.16820.54599.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)366.091945.451469.77799.39454.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25568.99136327.44106470.1572836.9441867.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)615.8012354.287912.792426.76-712.86
收回投资收到的现金(万元)61783.67195557.68162180.82124090.1988494.89
取得投资收益收到的现金(万元)1341.453581.813212.832564.012151.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.004.004.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63125.12199143.49165397.65126658.2090650.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9.39488.48499.14480.68408.83
投资支付的现金(万元)69720.00225209.34174209.34132256.9897545.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69729.39225697.82174708.48132737.6697954.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6604.26-26554.33-9310.83-6079.46-7304.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30000.00171000.0096600.0080600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30000.00171000.0096600.0080600.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)192.816712.265489.45480.50151.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22987.17153323.3393481.2174713.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23179.98160035.5998970.6675193.7112207.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6820.0210964.41-2370.665406.297792.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.13-2.19-2.74-1.910.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)829.43-3237.83-3771.441751.69-224.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18105.4921343.3221343.3221343.3221343.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18934.9218105.4917571.8823095.0121118.87
净利润(万元)--5023.33--2598.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4.38--47.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.04--70.19--
长期待摊费用摊销(万元)--188.64--153.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.10---0.10--
固定资产报废损失(万元)--19.11------
公允价值变动损失(万元)---246.58---37.08--
财务费用(万元)---5422.09---2704.52--
投资损失(万元)---333.95---152.37--
递延所得税资产减少(万元)--16.91--10.13--
递延所得税负债增加(万元)--10.42---15.78--
存货的减少(万元)--1072.45---3993.28--
经营性应收项目的减少(万元)--526.54---303.10--
经营性应付项目的增加(万元)--7631.10--4799.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12354.28--2426.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18105.49--23095.01--
减:现金的期初余额(万元)--21343.32--21343.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3237.83--1751.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1.87------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--107.39--107.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-292025-04-29
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