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天津港(600717)现金流量表图
天津港(600717)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214494.271249004.16911342.74583301.01258898.77
收到的税费返还(万元)--716.36655.06655.06610.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8902.4739285.7718442.7025560.5615509.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)223396.741289006.29930440.49609516.63275018.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104650.73718711.22532262.28350840.05155009.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37254.01164980.59106224.5071564.9037976.08
支付的各项税费(万元)15998.5668894.3949719.6833117.2613180.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27606.5985599.3676242.9244581.7829613.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185509.881038185.56764449.37500103.99235779.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37886.86250820.73165991.12109412.6439238.67
收回投资收到的现金(万元)--30223.5929226.1214374.651.74
取得投资收益收到的现金(万元)2.5932252.9419543.579233.342.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)403.7918174.6817773.50608.14402.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)535.16--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)941.5480651.2166543.1924216.13407.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20155.18132507.2046828.1324186.9312093.59
投资支付的现金(万元)--84360.59------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6638.06------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20155.18223505.8546828.1324186.9312093.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19213.64-142854.6419715.0629.20-11686.26
吸收投资收到的现金(万元)--12112.6411812.64----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--12112.6411812.64----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7917.52180995.52140291.1172921.6318400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7917.52193108.16152103.7672921.6318400.00
偿还债务支付的现金(万元)19313.01231339.83181483.8294888.2143882.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8283.9269970.6650335.6028447.624017.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5365.6141379.1925962.217433.86--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1866.0915580.9110549.985659.262169.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29463.02316891.39242369.40128995.1050069.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21545.50-123783.23-90265.64-56073.47-31669.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-665.56-773.70-366.17-101.60-42.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3537.84-16590.8495074.3653266.77-4159.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)538336.19554927.03554927.03554927.03554927.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)534798.35538336.19650001.39608193.79550767.25
净利润(万元)--153550.68--74239.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--431.53--192.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21829.03--10773.20--
长期待摊费用摊销(万元)------23.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7288.67--7274.29--
固定资产报废损失(万元)--90473.92--2.97--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15682.22--10303.03--
投资损失(万元)---36029.26---18522.98--
递延所得税资产减少(万元)---6116.84---1918.50--
递延所得税负债增加(万元)---769.21---422.83--
存货的减少(万元)---1553.44---709.54--
经营性应收项目的减少(万元)---32562.34---22206.95--
经营性应付项目的增加(万元)--20679.80---4377.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--250820.73--109412.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--538336.19--608193.79--
减:现金的期初余额(万元)--554927.03--554927.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16590.84--53266.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--644.13--502.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16346.87--8162.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-242025-10-282025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-242025-10-282025-08-252025-04-29
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