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ST凯利(300326)现金流量表图
ST凯利(300326)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16962.28109913.5185048.4957966.6826831.16
收到的税费返还(万元)5.44759.8910.1110.1110.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)868.832079.26775.80599.88497.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17836.54112752.6785834.4058576.6827338.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5136.3443547.5432850.3025640.7211445.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4241.2025889.8922288.9814763.888353.72
支付的各项税费(万元)3308.675497.694227.223152.141591.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3489.8518908.7214972.5210506.665096.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16176.0693843.8474339.0354063.4026487.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1660.4818908.8311495.384513.28851.12
收回投资收到的现金(万元)9233.659188.741250.001000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)565.402091.061533.291193.03827.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.50458.0282.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--15532.59992.89----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--108407.7588260.50----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67898.56135678.1892119.1855647.2831694.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)226.716620.395688.754214.202459.24
投资支付的现金(万元)681.483701.751878.422296.231878.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----417.81----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--152108.68101360.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60686.00162430.83109344.9970991.6439222.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7212.55-26752.65-17225.81-15344.36-7527.53
吸收投资收到的现金(万元)--1183.471183.471183.47753.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1183.47--1183.47753.47
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--22566.6620367.6419867.644316.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--411.00941.87----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--24161.1422492.9821492.985469.48
偿还债务支付的现金(万元)--21888.4119754.7617688.416800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.50459.94522.85406.34229.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------105.99105.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2189.422079.76----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5.5024537.7722357.3719260.207694.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5.50-376.63135.612232.78-2224.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-162.05-362.67-108.57-35.47-7.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8705.49-8583.12-5703.39-8633.76-8908.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23528.3832111.5032111.5032111.5032111.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32233.8723528.3826408.1123477.7423202.88
净利润(万元)--13161.95--4429.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3846.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--807.14--409.28--
长期待摊费用摊销(万元)--1379.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.82--20.20--
固定资产报废损失(万元)--38.42--2621.64--
公允价值变动损失(万元)---5675.43---704.04--
财务费用(万元)--944.62--521.38--
投资损失(万元)---2607.69---18.91--
递延所得税资产减少(万元)---88.50---398.85--
递延所得税负债增加(万元)---576.05---18.91--
存货的减少(万元)---1382.14---1145.45--
经营性应收项目的减少(万元)--1387.23---923.54--
经营性应付项目的增加(万元)--1163.70---2811.31--
其他(万元)------188.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18908.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23528.38--23477.74--
减:现金的期初余额(万元)--32111.50--32111.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8583.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-172025-10-222025-08-262025-04-30
更新时间2026-04-232026-04-182025-10-232025-08-262025-04-30
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