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中粮糖业(600737)现金流量表图
中粮糖业(600737)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)571751.962992876.802436731.421501268.09713237.45
收到的税费返还(万元)9442.9011286.069806.867465.965170.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37853.80648406.04352759.77200010.18142209.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)619048.673652568.902799298.061708744.23860617.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)450979.762576651.001922522.171233980.09830303.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26151.77122296.4774320.3048016.0225715.28
支付的各项税费(万元)17374.3766011.3553127.7736304.5418625.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)148878.64758840.77431093.38287674.8589138.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)643384.543523799.592481063.631605975.49963783.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24335.87128769.31318234.43102768.74-103165.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)120.00706.93319.72125.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.45154.4228.9242.0938.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144.45861.34348.64167.0838.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10166.9060301.9345537.3929754.3719562.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10166.9060301.9345537.3929754.3719562.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10022.45-59440.59-45188.76-29587.28-19523.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)191521.281045881.72888330.68599407.19395251.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)191521.281045881.72888330.68599407.19395251.16
偿还债务支付的现金(万元)100725.54951586.51924173.66531885.92161307.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2321.0795945.7594585.094819.622454.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1643.21--492.68492.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2175.483806.113169.852391.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105222.091051338.371021928.60539097.18163762.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86299.20-5456.65-133597.9260310.01231488.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2390.40-1075.29-296.1832.31-104.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49550.4762796.79139151.58133523.78108695.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)146458.2283661.4483661.4483661.4483661.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)196008.70146458.22222813.02217185.22192356.48
净利润(万元)--95820.90--45295.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--99018.23--1928.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4137.75--2106.88--
长期待摊费用摊销(万元)--2041.79--1043.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---100.11--3.24--
固定资产报废损失(万元)--521.50---66.92--
公允价值变动损失(万元)---1007.25--1319.45--
财务费用(万元)--7561.84--6143.19--
投资损失(万元)---6492.43---5350.64--
递延所得税资产减少(万元)--2205.81---10669.41--
递延所得税负债增加(万元)---1181.22--5151.10--
存货的减少(万元)---133911.89---55867.42--
经营性应收项目的减少(万元)--50921.00--32389.69--
经营性应付项目的增加(万元)---27451.21--62131.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--128769.31--102768.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146458.22--217185.22--
减:现金的期初余额(万元)--83661.44--83661.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62796.79--133523.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3477.67---3469.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1619.30--1219.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-25
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