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辽宁成大(600739)现金流量表图
辽宁成大(600739)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)289985.601239512.29931328.87613359.36289556.71
收到的税费返还(万元)1998.0014434.5410031.926681.933206.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1028.957800.165695.504235.022335.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)293012.541261746.99947056.29624276.31295099.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271431.251082946.85838967.45561204.13280566.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21352.5365763.1553318.2039472.3226100.49
支付的各项税费(万元)4801.1417367.4415211.409914.403777.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13015.5461906.0043931.7927682.2912495.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)310600.471227983.45951428.83638273.14322940.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17587.9333763.54-4372.54-13996.83-27841.33
收回投资收到的现金(万元)140383.58479711.28353475.05233895.8976164.98
取得投资收益收到的现金(万元)902.8769952.8257038.1651506.43478.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.9211.395.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)118.16134.1474.14--24.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141413.53549809.63410592.80285426.4676667.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5436.3334087.1928124.4119848.558665.40
投资支付的现金(万元)241015.17464090.51362124.34281056.14126358.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5.72287.07289.11--172.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)246457.22498464.78390537.86301180.64135196.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105043.6951344.8520054.94-15754.18-58529.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)273960.001255561.50793201.50454845.54248326.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3613.573613.57----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)273960.001259175.07796815.07458357.59248326.50
偿还债务支付的现金(万元)208330.001142462.27765505.27404957.27184300.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6903.2979023.5765360.3241792.647223.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--17127.0617126.0117126.01--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)384.416055.585537.67--663.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)215617.701227541.42836403.27450979.57192187.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58342.3031633.65-39588.207378.0256139.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-165.39-252.53-68.582.08-29.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64454.70116489.51-23974.37-22370.91-30261.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)716330.98599670.71599670.71599670.71599670.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)651876.28716160.22575696.34577299.80569408.96
净利润(万元)--32988.99--77963.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--136667.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6059.42--1918.66--
长期待摊费用摊销(万元)--471.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.25------
固定资产报废损失(万元)--61.61--13991.85--
公允价值变动损失(万元)---8181.23---683.30--
财务费用(万元)--63238.78--33863.13--
投资损失(万元)---241411.42---116986.42--
递延所得税资产减少(万元)--540.28---746.28--
递延所得税负债增加(万元)--529.13--147.17--
存货的减少(万元)---10559.93---4156.56--
经营性应收项目的减少(万元)--9443.53---25053.55--
经营性应付项目的增加(万元)--10371.85--1372.80--
其他(万元)------3.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33763.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--716160.22--577299.80--
减:现金的期初余额(万元)--599670.71--599670.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--116489.51------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3346.11------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--823.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272026-04-272026-04-272026-04-27
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