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富维股份(600742)现金流量表图
富维股份(600742)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)445857.691903764.061417089.76935304.84461876.83
收到的税费返还(万元)1.43874.23749.55141.4012.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2747.6018567.6010320.784969.922847.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)448606.731923205.901428160.09940416.16464737.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)317386.881445837.851057888.61703868.07355285.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44228.18175493.15117960.9681362.8444288.26
支付的各项税费(万元)9300.5686843.0167701.1253080.2715677.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23687.2374251.3171388.9649605.2527373.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)394602.861782425.331314939.65887916.43442624.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54003.87140780.57113220.4452499.7322112.92
收回投资收到的现金(万元)33600.00149009.11113852.0475752.0445752.04
取得投资收益收到的现金(万元)139.9024734.4821319.107156.14164.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.01463.33541.03539.98502.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7928.777142.14822.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36350.94184747.34143640.9390590.3047241.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16693.1093458.7066119.0743681.0619081.34
投资支付的现金(万元)182300.00142000.00108400.0068100.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----144.82130.95--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)198993.10235458.70174663.89111912.0149081.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-162642.16-50711.36-31022.96-21321.70-1839.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--7000.005000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--7211.195000.002000.00--
偿还债务支付的现金(万元)610.3013323.499503.905025.60882.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10755.6765970.8244697.1536509.897659.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.0018347.30--10056.34--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8327.275660.252658.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14159.9193895.8362528.3247195.7411200.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14159.91-86684.65-57528.32-45195.74-11200.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.64-62.51-54.23-46.58-12.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-122806.843322.0624614.93-14064.289060.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)872312.37868990.31868990.31868990.31868990.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)749505.52872312.37893605.24854926.02878050.49
净利润(万元)--76165.29--40490.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------215.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2238.66--1084.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.21---391.60--
固定资产报废损失(万元)--57015.64--28986.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---6820.45---5106.60--
投资损失(万元)---16636.72---7149.93--
递延所得税资产减少(万元)---791.93---428.75--
递延所得税负债增加(万元)---1557.16--96.95--
存货的减少(万元)--1008.88--1375.12--
经营性应收项目的减少(万元)--11064.61---22827.26--
经营性应付项目的增加(万元)---577.54--6629.06--
其他(万元)--302.24--758.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------52499.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--872312.37--854926.02--
减:现金的期初余额(万元)--868990.31--868990.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14064.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------10.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5754.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-272025-04-29
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