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和邦生物(603077)现金流量表图
和邦生物(603077)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110122.76642762.36461604.74317756.40163404.95
收到的税费返还(万元)2044.5311370.818860.916609.121378.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2578.3311525.938980.535970.671572.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114745.62665659.09479446.19330336.20166356.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87220.97430398.99351600.23258303.13146959.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17082.3863502.6948563.0533034.0817190.60
支付的各项税费(万元)4920.5748948.6535656.0417215.365827.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3260.3115185.1112613.217236.671837.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112484.23558035.43448432.53315789.24171815.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2261.39107623.6631013.6514546.95-5459.14
收回投资收到的现金(万元)--7705.247705.247705.24--
取得投资收益收到的现金(万元)112.00185.38185.38112.00112.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.7799.2794.2956.5456.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)993.4811546.465182.414005.67--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1129.2519536.3513167.3211879.463085.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25302.32125891.3567059.2846983.3433097.62
投资支付的现金(万元)--9769.839706.693429.602600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)133.0018731.5614772.503791.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25435.32154392.7491538.4754203.9336893.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24306.07-134856.39-78371.14-42324.47-33808.09
吸收投资收到的现金(万元)--12.0012.0012.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--12.0012.0012.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150160.00390087.67344357.67268367.67223467.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7288.577393.157406.157393.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157448.57397492.82351775.82275772.82227920.84
偿还债务支付的现金(万元)117051.64336773.37265484.45209330.73132319.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3171.3413577.439159.926085.863049.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2.262.26----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)299.3932799.6932342.0232269.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120522.37383150.49306986.40247686.57167418.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36926.2014342.3344789.4228086.2660502.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2482.11-3846.22-2178.68-791.17178.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12399.41-16736.62-4746.75-482.4321413.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)668167.35685156.31685156.31685156.31685156.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)680566.76668419.68680409.55684673.88706569.70
净利润(万元)---71266.46--4023.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--76317.27--630.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6686.40--2682.85--
长期待摊费用摊销(万元)--39.25--19.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--436.14---123.74--
固定资产报废损失(万元)--1350.44--4.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14350.54--5444.32--
投资损失(万元)--500.51---30.24--
递延所得税资产减少(万元)---2326.97---1360.63--
递延所得税负债增加(万元)---1234.54--228.72--
存货的减少(万元)--30424.60--33804.05--
经营性应收项目的减少(万元)--54043.83--1992.19--
经营性应付项目的增加(万元)---99058.17---79293.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--107623.66--14546.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--668419.68--684673.88--
减:现金的期初余额(万元)--685156.31--685156.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16736.62---482.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1210.70--1073.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1537.22--416.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-282025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-282025-08-212025-04-29
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