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新奥股份(600803)现金流量表图
新奥股份(600803)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3802414.0016818233.0012220044.008233604.004028925.00
收到的税费返还(万元)640.0051659.0036401.0029386.0019028.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2437.00--4732.00--9324.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)886.00--2733.00--876.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----19911.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20308.00124016.0082576.0052199.0025033.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3826685.0017036452.0012366397.008334566.004089082.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3444877.0014391358.0010727167.007111623.003624598.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)218650.00600150.00474971.00352546.00241657.00
支付的各项税费(万元)107489.00451387.00354900.00241573.00127970.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)19833.00--38487.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34891.00166906.00115726.0071485.0037207.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3825740.0015609801.0011711251.007777227.004031432.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)945.001426651.00655146.00557339.0057650.00
收回投资收到的现金(万元)2020146.003946603.002543166.001034354.00253385.00
取得投资收益收到的现金(万元)8208.0098049.0076403.0030847.0010811.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2892.0013807.0011054.0012142.002251.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----162.00--101.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19881.00--151356.00--14883.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2051127.004183585.002782141.001224045.00281431.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)129885.00823786.00570497.00388040.00170956.00
投资支付的现金(万元)2403393.003904077.002763166.001190305.00536338.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----13720.00--99.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2039.00--78933.00--12513.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2535317.004779923.003426316.001661235.00719906.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-484190.00-596338.00-644175.00-437190.00-438475.00
吸收投资收到的现金(万元)1119.0044481.0029518.0020834.0020614.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1119.0018956.0010292.001615.001480.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)540364.001923019.001613298.00624217.00466538.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)829097.00--799147.00--461453.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1370580.002863127.002441963.001079666.00948605.00
偿还债务支付的现金(万元)132391.002032112.001250451.00656291.00124218.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39906.00770061.00621345.0096210.0031313.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20729.00289204.00227566.0042832.0011645.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)782219.00--483287.00--406355.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)954516.003359659.002355083.001214255.00561886.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)416064.00-496532.0086880.00-134589.00386719.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8245.00-13469.00-6735.006442.004133.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-75426.00320312.0091116.00-7998.0010027.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1856734.001536422.001536422.001536422.001536422.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1781308.001856734.001627538.001528424.001546449.00
净利润(万元)--998461.00--470129.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--69983.00--34767.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6556.00---1365.00--
固定资产报废损失(万元)--347493.00--173355.00--
公允价值变动损失(万元)--24457.00--31591.00--
财务费用(万元)--70849.00--46695.00--
投资损失(万元)---148937.00---64017.00--
递延所得税资产减少(万元)---55492.00--2796.00--
递延所得税负债增加(万元)---23933.00---12992.00--
存货的减少(万元)---31203.00--68709.00--
经营性应收项目的减少(万元)--106211.00--135287.00--
经营性应付项目的增加(万元)---83385.00---397304.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1856734.00--1528424.00--
减:现金的期初余额(万元)--1536422.00--1536422.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-302026-03-282025-11-012025-08-282025-04-29
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