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斯瑞新材(688102)现金流量表图
斯瑞新材(688102)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34583.45129002.6699688.2565294.7628386.74
收到的税费返还(万元)662.211792.641374.31890.13594.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)307.175470.482434.561606.55807.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35552.83136265.78103497.1367791.4429788.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48283.4094150.3278374.2352541.4724601.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5727.3418390.6614274.579000.175345.43
支付的各项税费(万元)1225.332087.081540.351194.37293.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3524.756951.778968.025838.282815.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58760.82121579.82103157.1768574.3033055.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23207.9914685.96339.95-782.86-3267.39
收回投资收到的现金(万元)--570.00------
取得投资收益收到的现金(万元)53.209.68------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.3043.52294.77268.03240.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11000.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11069.50623.20294.77268.03240.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9670.6530541.0324377.8017606.368341.53
投资支付的现金(万元)--34.07------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8500.0027690.66275.29----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18170.6558265.7624653.0917844.138373.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7101.16-57642.56-24358.32-17576.10-8132.96
吸收投资收到的现金(万元)3496.3964475.7863717.124224.76245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--245.00--245.00245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35116.5059105.1856167.2344873.4819335.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6690.887964.61288.80----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45303.77131545.56120173.1549387.0419580.93
偿还债务支付的现金(万元)7752.9260137.7131034.4722297.687921.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3567.148096.927479.243989.953296.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6115.733219.72827.69----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17435.7971454.3539341.3926875.3111295.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27867.9860091.2180831.7622511.728285.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-117.8545.46150.90164.2335.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2559.0217180.0756964.294317.00-3079.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33462.4616282.3916282.3916282.3916282.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30903.4533462.4673246.6820599.3913202.72
净利润(万元)--15312.10--7685.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--473.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--486.38--242.22--
长期待摊费用摊销(万元)--739.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.05--34.73--
固定资产报废损失(万元)--59.55--3539.94--
公允价值变动损失(万元)---45.64--77.10--
财务费用(万元)--1646.30--658.50--
投资损失(万元)--200.52--206.48--
递延所得税资产减少(万元)--1562.88--395.06--
递延所得税负债增加(万元)---2256.12---33.67--
存货的减少(万元)---7662.11---5292.65--
经营性应收项目的减少(万元)---16006.13---13740.51--
经营性应付项目的增加(万元)--11072.50--4119.37--
其他(万元)------127.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14685.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31462.46--20599.39--
减:现金的期初余额(万元)--16222.39--16282.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)--2000.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--60.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17180.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--863.61------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--286.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-282025-04-29
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