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腾远钴业(301219)现金流量表图
腾远钴业(301219)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)324727.57851348.35677590.72356809.02151809.46
收到的税费返还(万元)1676.059143.178653.127766.58880.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8271.5511519.7019514.506368.324007.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)334675.17872011.22705758.34370943.92156696.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)363171.56661779.88527826.02267076.61124685.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15749.4238744.4427577.8522592.6913697.78
支付的各项税费(万元)14137.4847747.1932810.2619621.505347.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37602.4430440.4641087.0020433.9214878.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)430660.90778711.96629301.13329724.72158608.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-95985.7293299.2676457.2141219.20-1912.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--295.60--354.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--110.51354.47----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--406.11354.47354.47--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10721.5179866.0738571.6024212.6514214.30
投资支付的现金(万元)--3926.44------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)509.86376.00376.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11231.3784168.5138947.6024212.6514214.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11231.37-83762.40-38593.13-23858.19-14214.30
吸收投资收到的现金(万元)--802.37738.17----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--36.18------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51003.7291326.0338032.0856639.418650.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8720.82------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51003.72100849.2338770.2556639.418650.08
偿还债务支付的现金(万元)4100.0041295.5736295.5726913.5718263.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)393.5843930.5315127.5914922.8687.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.94127.0025.3452.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4500.5285353.1051448.5041889.1018361.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46503.2015496.13-12678.2514750.31-9711.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-832.58-1415.75-906.84-676.49-172.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61546.4723617.2424278.9931434.83-26009.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)357284.60333667.35333667.35333667.35333667.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)295738.13357284.60357946.35365102.18307657.67
净利润(万元)--109918.79--46907.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17465.34--2811.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--362.80--173.85--
长期待摊费用摊销(万元)--2.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.92--1.18--
固定资产报废损失(万元)--504.13---103.47--
公允价值变动损失(万元)---914.63---1047.90--
财务费用(万元)--2055.27--518.53--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---4523.86---1638.60--
递延所得税负债增加(万元)--539.19---2201.56--
存货的减少(万元)---131173.30---61056.08--
经营性应收项目的减少(万元)---59346.71---29665.90--
经营性应付项目的增加(万元)--119871.65--67614.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--93299.26--41219.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--357284.60--365102.18--
减:现金的期初余额(万元)--333667.35--333667.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23617.24--31434.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60.83--63.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-272025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-282025-08-212025-04-21
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