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和元生物(688238)现金流量表图
和元生物(688238)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4863.0625755.5218419.4810771.154236.10
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)575.012866.33875.47609.27272.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5438.0728621.8619294.9511380.424509.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4010.9314360.8611138.287499.384024.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4988.2118856.9014567.509778.305135.90
支付的各项税费(万元)346.671167.54816.77552.42231.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2699.484496.063830.482400.281259.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12045.2938881.3530353.0320230.3810650.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6607.22-10259.49-11058.08-8849.96-6141.37
收回投资收到的现金(万元)3000.0031368.5422368.5420778.389000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.75143.90108.3468.0252.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--132.19120.10120.105.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3460.413460.41----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3001.7535105.0426057.3820966.509058.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3165.6012624.3410491.009093.997123.60
投资支付的现金(万元)8165.0031400.0026500.0020000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--11.6911.6911.69-28.31
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2122.102122.10----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11330.6046158.1339124.7929105.6915095.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8328.85-11053.10-13067.41-8139.19-6037.21
吸收投资收到的现金(万元)165.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11500.0028000.0023490.3820000.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11665.0028000.0023490.3820000.0018000.00
偿还债务支付的现金(万元)11848.3510104.448620.057871.707748.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)243.48834.82590.75371.35164.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.4210180.3710173.9010013.805848.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12099.2521119.6319384.7018256.8513761.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-434.256880.374105.681743.154238.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.05-2.03-6.62-2.35-0.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15375.37-14434.24-20026.43-15248.35-7940.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29055.1843489.4343489.4343489.4343489.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13679.8129055.1823462.9928241.0835548.66
净利润(万元)---23481.00---10448.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2290.35--50.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--208.65--101.35--
长期待摊费用摊销(万元)--272.05--136.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--107.28--87.91--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---8.65---8.40--
财务费用(万元)--863.49--373.60--
投资损失(万元)---608.98--30.61--
递延所得税资产减少(万元)---143.12--166.70--
递延所得税负债增加(万元)--302.98---3.01--
存货的减少(万元)--134.15---367.71--
经营性应收项目的减少(万元)---3399.06---2015.85--
经营性应付项目的增加(万元)--3316.72---1583.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10259.49---8849.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29055.18--28241.08--
减:现金的期初余额(万元)--43489.43--43489.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14434.24---15248.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--250.67--110.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--178.61--12.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-272025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-282026-04-212025-10-282025-08-212025-04-25
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