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中复神鹰(688295)现金流量表图
中复神鹰(688295)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45378.57187426.69119379.5276926.5530232.99
收到的税费返还(万元)--3636.53187.73187.7310.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2188.3225738.1813287.8111374.799678.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47566.89216801.41132855.0688489.0639922.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20892.81100702.1478418.3746637.1121665.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14657.6646089.6633935.4523804.0813261.76
支付的各项税费(万元)3808.4517482.6711665.037752.501754.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2814.3015046.515445.912825.711234.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42173.22179320.99129464.7581019.4137916.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5393.6737480.423390.317469.652005.72
收回投资收到的现金(万元)7600.00170764.18170764.18170764.18119814.18
取得投资收益收到的现金(万元)--600.50600.50600.50377.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7600.00171364.68171364.68171364.68120191.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57975.76115560.5468057.5451605.3026219.64
投资支付的现金(万元)--91800.0091806.6391800.0063800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57975.76207360.54159864.18143405.3090019.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50375.76-35995.8611500.5127959.3930171.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4520.14159037.9623356.1320842.536004.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2.942.94----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4520.14159040.9023359.0720842.536006.63
偿还债务支付的现金(万元)1200.0041189.0026156.0123197.982726.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1245.895335.474036.522736.141396.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--129.9633.78----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2445.8946654.4330226.3125967.904122.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2074.25112386.48-6867.24-5125.371884.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.77114.44116.28119.7751.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42938.61113985.488139.8530423.4434112.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194145.3480159.8680159.8680159.8680159.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151206.73194145.3488299.72110583.30114272.82
净利润(万元)--9618.41--1192.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--393.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1803.32--913.74--
长期待摊费用摊销(万元)--1255.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---979.59---34.57--
固定资产报废损失(万元)--2.62--13830.30--
公允价值变动损失(万元)---239.20---239.20--
财务费用(万元)--4574.23--2366.34--
投资损失(万元)--82.54---76.31--
递延所得税资产减少(万元)---1558.39---1006.00--
递延所得税负债增加(万元)---202.90---202.90--
存货的减少(万元)--16639.23---2943.32--
经营性应收项目的减少(万元)--76983.12---3639.12--
经营性应付项目的增加(万元)---101471.20---4190.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37480.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--194145.34--110583.30--
减:现金的期初余额(万元)--80159.86--80159.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--113985.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1603.32------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--236.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-252025-10-222025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-292026-03-272025-10-232025-08-282025-04-25
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