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望变电气(603191)现金流量表图
望变电气(603191)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61241.66285973.46196156.75127575.1863231.24
收到的税费返还(万元)1.13416.45401.52181.73--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2130.214872.919242.696000.173756.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63373.00291262.83205800.97133757.0866987.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66329.41214524.53139930.77100193.5441187.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10113.5132468.6923746.9016576.009067.65
支付的各项税费(万元)2948.867634.155677.343693.442064.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4333.4613652.6119871.3111310.986868.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83725.25268279.98189226.33131773.9659188.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20352.2522982.8516574.641983.127799.29
收回投资收到的现金(万元)--2513.752513.752513.752513.75
取得投资收益收到的现金(万元)--111.6679.0679.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--34.22------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7.50--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.502659.632592.812592.812513.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1991.7016296.905671.245725.144260.66
投资支付的现金(万元)--400.00400.00400.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1991.7016696.906071.246125.144460.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1984.20-14037.27-3478.43-3532.33-1946.91
吸收投资收到的现金(万元)19.00455.00455.00455.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--455.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10813.98131618.67110179.6785032.3241627.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20460.52--20460.5221244.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10832.98152534.19131809.38105947.8463116.73
偿还债务支付的现金(万元)13879.29115986.3395410.8279121.9245933.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1344.226560.955519.504240.851299.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5879.9417977.347400.0015240.821276.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21103.44140524.62120019.8398603.5948510.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10270.4712009.5611789.557344.2514606.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-98.26-54.316.7231.1737.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32705.1820900.8324892.485826.2120496.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120542.9799642.1399642.1399642.1399642.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87837.79120542.97124534.61105468.34120138.76
净利润(万元)--7377.84--5966.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1957.72--922.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--781.86--384.79--
长期待摊费用摊销(万元)------66.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.65---9.66--
固定资产报废损失(万元)--20864.72--0.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5496.58--2658.28--
投资损失(万元)--157.87--51.25--
递延所得税资产减少(万元)---276.18---253.33--
递延所得税负债增加(万元)---370.81--587.36--
存货的减少(万元)---14148.19---9890.66--
经营性应收项目的减少(万元)---51458.64---14575.56--
经营性应付项目的增加(万元)--48757.58--5093.89--
其他(万元)--433.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22982.85--1983.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120542.97--105468.34--
减:现金的期初余额(万元)--99642.13--99642.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20900.83--5826.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3253.92--520.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------201.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-032025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-032025-10-302025-08-292025-04-28
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