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四川长虹(600839)现金流量表图
四川长虹(600839)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2839497.4512444826.699091391.225906800.572805572.04
收到的税费返还(万元)56424.15219723.96182996.61131010.2772254.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14325.3881938.8750616.1531541.6823173.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2910246.9812746489.529325003.996069352.522900999.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2926826.1411275814.608309394.735526464.822870257.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)205445.58691160.36533304.75373112.59205718.32
支付的各项税费(万元)50184.22215506.95166261.59116695.1759470.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81485.55319064.16215793.93144406.24126108.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3263941.4812501546.079224755.006160678.823261554.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-353694.50244943.45100248.99-91326.30-360555.74
收回投资收到的现金(万元)1366184.345210540.013696524.152077330.78993558.12
取得投资收益收到的现金(万元)6740.7621173.1819871.1912722.394152.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)465.864297.263759.423615.85372.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3312.45--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)208123.17169585.3730812.1120616.988667.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1584826.585405595.833750966.882114286.011006750.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26007.63109218.7378005.6145144.8121359.97
投资支付的现金(万元)1509582.025388455.674021055.012468432.321127602.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5140.0128930.4128809.5619537.5010571.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1540729.675526604.814127870.182533114.631159534.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)44096.91-121008.98-376903.30-418828.63-152783.98
吸收投资收到的现金(万元)--300.00300.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00--300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)326919.892211592.291622149.451267882.78821142.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)240806.89132267.67185028.08265976.22102785.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)567726.792344159.961807477.521534158.99923927.86
偿还债务支付的现金(万元)384786.411892430.811288626.79832895.99338145.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15656.74148660.06128870.4370041.6518958.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--54512.20--32165.02827.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25800.1477262.6220725.117680.7612782.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)426243.292118353.491438222.32910618.41369886.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)141483.50225806.47369255.20623540.59554041.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7308.242677.999765.0612997.347776.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-175422.33352418.93102365.95126383.0048478.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2175148.821822729.891822729.891822729.891822729.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1999726.492175148.821925095.851949112.891871208.33
净利润(万元)--199063.82--114384.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--84101.49--28178.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--40744.33--19756.63--
长期待摊费用摊销(万元)--4002.83--1884.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2545.11---1937.95--
固定资产报废损失(万元)--1481.38--585.98--
公允价值变动损失(万元)---115396.87---37413.08--
财务费用(万元)--5140.46--734.05--
投资损失(万元)---36039.79---15182.99--
递延所得税资产减少(万元)--9066.93--2277.74--
递延所得税负债增加(万元)--29328.21--9417.91--
存货的减少(万元)--14061.72--198366.34--
经营性应收项目的减少(万元)--339828.94---296529.75--
经营性应付项目的增加(万元)---425284.74---177561.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--244943.45---91326.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2175148.82--1949112.89--
减:现金的期初余额(万元)--1822729.89--1822729.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--352418.93--126383.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2037.86--14573.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-282025-04-29
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