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华能蒙电(600863)现金流量表图
华能蒙电(600863)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)527269.822408205.591694681.591054047.15606414.24
收到的税费返还(万元)12.178161.062024.941398.49469.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3413.0926411.7921382.8015621.303072.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)530695.082442778.441718089.331071066.95609956.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)299799.961173263.86889820.59581936.73349703.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57523.65261960.79152500.8598375.9051737.55
支付的各项税费(万元)54336.18249927.82181246.49121435.6155334.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31017.1884427.1646815.8339797.5312749.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)442676.961769579.631270383.76841545.77469524.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88018.11673198.81447705.58229521.18140432.00
收回投资收到的现金(万元)0.00135000.00----11500.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.0025575.0423683.634500.00381.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00454.664.183.903.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.24161075.4323687.814503.9011902.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52032.14377134.46198067.30121917.2862500.89
投资支付的现金(万元)0.0063533.00533.00333.0053333.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----103.9657.82--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)318632.38443184.68198704.27122308.09115870.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-318630.14-282109.25-175016.46-117804.19-103968.36
吸收投资收到的现金(万元)264902.897561.452695.10500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)193.897561.45--500.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112924.80877260.48547684.34331436.3460264.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)377827.69884821.93550379.43331936.3460764.82
偿还债务支付的现金(万元)132734.19975056.21604796.05416893.4669381.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24747.50235947.17166533.6213476.818505.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16968.9155341.93----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1971.141888.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157899.811263403.02773300.81432259.0179577.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)219927.88-378581.10-222921.37-100322.67-18812.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10684.1512508.4649767.7511394.3117651.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53490.4740982.0136625.1736625.1740982.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42806.3253490.4786392.9248019.4858633.10
净利润(万元)--324064.70--196932.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12410.45--6225.03--
长期待摊费用摊销(万元)------16027.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4341.03---54.56--
固定资产报废损失(万元)--225470.17------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--28298.71--11858.17--
投资损失(万元)---46478.42---34326.40--
递延所得税资产减少(万元)---725.11---133.22--
递延所得税负债增加(万元)---3397.95---1106.19--
存货的减少(万元)--12035.44---2560.13--
经营性应收项目的减少(万元)--49669.03---39742.06--
经营性应付项目的增加(万元)--23546.90---20592.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------229521.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53490.47--48019.48--
减:现金的期初余额(万元)--40982.01--36625.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------11394.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1316.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-282026-04-23
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