中财网 中财网股票行情
哈投股份(600864)现金流量表图
哈投股份(600864)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13937.96157323.2452326.6126488.5512800.54
收到的税费返还(万元)155.91--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)28476.47114890.8084069.8151006.32--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)825355.65-600796.30142423.00-100835.21--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31968.72236471.67228922.41183547.30161119.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)882319.01117026.16659096.12167029.00310616.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23122.4088423.7654349.4535380.8828656.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22513.4395847.9266514.7941999.5021657.39
支付的各项税费(万元)2503.6226922.8117935.075281.413407.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)9168.2735569.9627537.1918497.30--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6749.5046591.4526447.9019458.446236.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)863368.84-93873.06543487.91163160.01359903.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18950.16210899.22115608.213868.98-49286.78
收回投资收到的现金(万元)1791.541871.301736.7245.16555.04
取得投资收益收到的现金(万元)292.964889.043525.00285.38148.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--780.953.103.103.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2084.507541.295264.83333.63707.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8964.5650453.9132702.0820523.7710624.48
投资支付的现金(万元)1390.97138.261782.87102.901070.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10355.5350592.1834484.9420626.6711695.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8271.03-43050.88-29220.12-20293.04-10988.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)41017.00406119.00330984.00315583.00--
取得借款收到的现金(万元)14436.00104026.9689170.9665239.3619957.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1591.9124531.77------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57044.91534677.73420154.96380822.3621562.36
偿还债务支付的现金(万元)44358.90470545.60367602.99267919.3924739.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3124.9636034.3230877.7314789.412341.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)448.028543.566246.963469.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47931.88515123.47404727.68286177.9027677.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9113.0319554.2615427.2894644.46-6115.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.67-118.85-63.60-37.88-10.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19703.49187283.74101751.7778182.53-66400.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1299713.651112429.911112429.911112429.911112429.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1319417.141299713.651214181.671190612.431046029.11
净利润(万元)--30108.66--36046.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1927.59---37.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4121.90--1567.63--
长期待摊费用摊销(万元)--602.57------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---76.46--13.50--
固定资产报废损失(万元)--499.46--13539.33--
公允价值变动损失(万元)--8887.16---3190.28--
财务费用(万元)--24397.83--13411.59--
投资损失(万元)---4468.07---102.94--
递延所得税资产减少(万元)---5339.43--673.29--
递延所得税负债增加(万元)---502.96---111.47--
存货的减少(万元)--2577.55--16518.99--
经营性应收项目的减少(万元)---29740.93--81673.33--
经营性应付项目的增加(万元)---357502.08---114933.85--
其他(万元)-------39973.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--210899.22--3868.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1299713.65--1190612.43--
减:现金的期初余额(万元)--1112429.91--1112429.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--187283.74--78182.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-19000.00-12000.00-17000.00-9000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1424.29221136.75168354.29----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13200.15---2934.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2699.56--1234.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-132025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-132025-04-25
↑返回页顶↑

转至哈投股份（600864）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。