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东方电气(600875)现金流量表图
东方电气(600875)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1762218.578612213.505632474.003694848.311655479.54
收到的税费返还(万元)1887.5434094.371458.741401.80421.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)23544.4771296.65421603.95379168.15-41498.50
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-67395.80-14978.48-90602.97-60426.92-27873.47
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)7013.9142870.3016121.389175.112576.61
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)70663.73-59866.56------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)128880.46656191.27539138.29352799.34179063.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1926812.889341821.056520193.384376965.781768169.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1878578.207871067.585722521.363613255.251676088.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)136007.43607671.78401819.89239922.14122748.96
支付的各项税费(万元)94351.90347734.66300091.49211224.8193857.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)-27871.08-425152.43-116982.75-71029.95-35660.29
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)5595.3121655.4017859.0521705.2514796.81
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)45.40194.78130.6287.3842.88
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)109915.18717217.18565191.70417447.53225581.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2196622.359140388.966890631.364432612.422097455.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-269809.47201432.09-370437.97-55646.64-329286.77
收回投资收到的现金(万元)793833.082515570.482258250.841544606.71811336.85
取得投资收益收到的现金(万元)--13130.136620.55189.460.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.3180.8214.9114.9414.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1907.831399.83100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)793840.382530689.262266286.131544911.12811352.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54467.01428434.67129196.8274215.5127475.82
投资支付的现金(万元)106415.813145635.542318583.861558345.89511357.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)78.0615351.461399.83----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)160960.883589421.672449180.521632561.40538833.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)632879.50-1058732.41-182894.39-87650.28272518.60
吸收投资收到的现金(万元)1124.20523617.92519439.92420596.794410.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1124.2013808.00--8980.004410.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)135408.38556961.61416666.49167478.18139194.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6000.00----32.52130.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142532.581080579.53936106.41588107.49143735.35
偿还债务支付的现金(万元)4610.18108568.6543181.3243654.517114.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2970.83184756.15180653.2617570.031122.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--39071.44--14383.76--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)899.30277085.895198.874773.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8480.31570410.70229033.4565998.168237.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)134052.28510168.83707072.96522109.32135497.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6092.68-5058.35-462.785077.701102.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)491029.63-352189.83153277.82383890.0979832.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1898095.942250285.772250285.772250285.772250285.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2389125.571898095.942403563.592634175.872330118.03
净利润(万元)--396597.80--206084.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--134155.10--20970.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15840.26--7075.73--
长期待摊费用摊销(万元)--1088.91--249.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---594.51---349.69--
固定资产报废损失(万元)---205.80--340.68--
公允价值变动损失(万元)---8452.09--7526.48--
财务费用(万元)--6158.21--353.34--
投资损失(万元)---86711.82---14107.47--
递延所得税资产减少(万元)---8232.38---11950.07--
递延所得税负债增加(万元)---8078.64---593.94--
存货的减少(万元)---443500.49---560148.17--
经营性应收项目的减少(万元)---489745.33---727573.57--
经营性应付项目的增加(万元)--537385.31--923049.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--201432.09---55646.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1898095.94--2634175.87--
减:现金的期初余额(万元)--2250285.77--2250285.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---352189.83--383890.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--55520.88--45679.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15270.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-292025-04-29
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