中财网 中财网股票行情
万向钱潮(000559)现金流量表图
万向钱潮(000559)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197281.471056429.95851079.79541342.12263856.92
收到的税费返还(万元)1663.196420.525570.372993.571763.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118812.40532302.93306850.74154713.4059361.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)317757.061595153.411163500.90699049.09324981.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144108.60740296.68600754.71379129.47195345.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30014.79111852.7277990.8652327.8029339.30
支付的各项税费(万元)10904.5936668.1730747.3321742.808989.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)136696.10546906.66307825.07158822.7565248.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)321724.071435724.221017317.98612022.82298922.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3967.02159429.18146182.9287026.2726058.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)867.3312484.455091.734341.734101.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1039.811344.391418.891331.21504.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45003.09--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46910.23157288.396510.615672.944605.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9487.8923035.0131408.1322493.429135.62
投资支付的现金(万元)156782.3021772.08------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45003.09--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)211273.28188266.6531408.1322493.429135.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-164363.05-30978.25-24897.52-16820.48-4529.93
吸收投资收到的现金(万元)--4696.244697.14----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)387957.32593400.00556300.00506300.00240500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31250.00--472250.00--191850.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)419207.321120347.141033247.14829750.00432350.00
偿还债务支付的现金(万元)181688.28519970.90406707.48355619.73156641.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5141.1380086.7676906.2770883.845455.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31505.89--472310.48--191850.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)218335.301124268.19955924.23750014.05353946.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)200872.02-3921.0577322.9179735.9578403.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-515.701480.93361.78314.61-0.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32026.25126010.81198970.09150256.3599931.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)703995.02577984.21577984.21577984.21577984.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)736021.27703995.02776954.30728240.56677916.11
净利润(万元)--104511.67--53920.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2024.97--1000.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---487.90---98.10--
固定资产报废损失(万元)--2379.04--21428.95--
公允价值变动损失(万元)---175.89--46.16--
财务费用(万元)--21820.28--11391.77--
投资损失(万元)---11284.11---3465.76--
递延所得税资产减少(万元)---16018.80---542.49--
递延所得税负债增加(万元)--17056.67--456.18--
存货的减少(万元)--19658.48--18150.99--
经营性应收项目的减少(万元)---103631.24---72736.67--
经营性应付项目的增加(万元)--59203.78--39453.26--
其他(万元)--2325.45--1066.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--703995.02--728240.56--
减:现金的期初余额(万元)--577984.21--577984.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-072025-10-272025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-072025-10-282025-08-272025-04-29
↑返回页顶↑

转至万向钱潮（000559）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。