中财网 中财网股票行情
亚泰集团(600881)现金流量表图
亚泰集团(600881)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101587.18571271.99564188.63371340.14116727.22
收到的税费返还(万元)1.502219.341979.351138.8099.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16506.6115528.2222835.198090.6954014.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118095.29589019.54589003.17380569.63170841.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58748.56297826.16403310.66274390.37150752.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24726.95112554.5471962.8249201.6520307.12
支付的各项税费(万元)10806.5244017.6431660.5519664.097640.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21621.1256532.2074508.1037382.3823657.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115903.15510930.53581442.13380638.49202357.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2192.1478089.017561.05-68.86-31516.17
收回投资收到的现金(万元)--500.00500.00500.005100.00
取得投资收益收到的现金(万元)--20661.218659.028659.023610.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41900.007.574.563.900.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2390.65----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45625.0223559.4211554.239162.928716.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)813.936047.772191.001200.92930.01
投资支付的现金(万元)--200.00--310.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)813.936247.772191.001510.92930.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)44811.0917311.659363.237652.007786.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)586712.834855791.064016499.522832011.521098410.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----22391.4419552.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)586712.834862381.514038890.962851563.921098410.10
偿还债务支付的现金(万元)619804.144755219.493901717.142763353.401033992.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20175.38136891.78100174.8164786.1133339.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----50482.5331413.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)644131.664936701.364052374.492859553.061074935.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57418.82-74319.84-13483.53-7989.1423474.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.27------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10415.6021080.563440.75-405.99-254.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42203.8221123.2721123.2721123.2721123.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31788.2342203.8224564.0220717.2720868.30
净利润(万元)---246145.59---100390.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------49.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10912.77--5540.17--
长期待摊费用摊销(万元)------2240.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1397.22--4.22--
固定资产报废损失(万元)--53310.71------
公允价值变动损失(万元)--1306.96------
财务费用(万元)--187243.02--94240.15--
投资损失(万元)---60777.60---21800.93--
递延所得税资产减少(万元)---12581.53--656.72--
递延所得税负债增加(万元)---3908.08---1104.79--
存货的减少(万元)--4182.61---16359.48--
经营性应收项目的减少(万元)--113653.24--3541.08--
经营性应付项目的增加(万元)---62806.05---4864.08--
其他(万元)---8982.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------68.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42203.82--20717.27--
减:现金的期初余额(万元)--21123.27--21123.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------405.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------221.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------9148.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-292025-04-29
↑返回页顶↑

转至亚泰集团（600881）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。