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宏发股份(600885)现金流量表图
宏发股份(600885)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)433452.591675594.461185733.35740562.68295478.57
收到的税费返还(万元)12697.5152839.8236760.4624364.9012498.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10000.2834546.5120758.0516447.6911256.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)456150.381762980.801243251.86781375.28319233.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)374243.81971610.90701555.79430593.38221223.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126505.37321444.40247644.74177547.48106331.05
支付的各项税费(万元)25565.44116458.9193752.6865621.5027888.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15905.0356600.3243002.9324082.7014012.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)542219.641466114.531085956.14697845.07369455.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-86069.27296866.27157295.7283530.21-50222.16
收回投资收到的现金(万元)118646.48319300.00277100.00154400.0047000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1509.556112.005407.532959.431058.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.95218.48162.9897.641.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2658.54803.623231.613690.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122843.51326434.11285902.11161147.1951884.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34588.71118286.6584555.8357416.6527008.33
投资支付的现金(万元)31671.65269098.40211954.11141093.6172542.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8.36------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66260.36387393.41296509.94198510.2699551.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)56583.15-60959.31-10607.83-37363.06-47666.69
吸收投资收到的现金(万元)1408.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1408.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37466.09102180.9288760.3463776.5846750.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2796.681650.00645.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38874.09104977.6190410.3464421.5846750.97
偿还债务支付的现金(万元)30950.87211607.26191144.48102048.136071.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1678.7886667.1964081.4155157.28757.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--24705.54------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3349.321783.781315.41795.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35978.98300058.24256541.30158001.097093.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2895.11-195080.63-166130.96-93579.5139656.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2690.83-1022.971013.201343.44648.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29281.8439803.36-18429.88-46068.92-57583.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)226138.04186334.68186334.68186334.68186334.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)196856.20226138.04167904.80140265.75128751.50
净利润(万元)--233902.37--127885.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1966.81--468.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3487.73--1746.56--
长期待摊费用摊销(万元)--10542.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--112.96--83.98--
固定资产报废损失(万元)--162.41--46198.34--
公允价值变动损失(万元)---1176.77--2714.34--
财务费用(万元)--13227.73--9149.64--
投资损失(万元)---1600.56---570.22--
递延所得税资产减少(万元)---7557.51---3337.81--
递延所得税负债增加(万元)--3340.69--619.09--
存货的减少(万元)---79992.00--40406.43--
经营性应收项目的减少(万元)---142496.44---100806.36--
经营性应付项目的增加(万元)--161551.40---51419.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--296866.27--83530.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--226138.04--140265.75--
减:现金的期初余额(万元)--186334.68--186334.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39803.36---46068.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3530.49--3840.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1974.53--808.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-07-292025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-032025-11-012025-07-292026-04-29
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