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劲旅环境(001230)现金流量表图
劲旅环境(001230)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33590.25146940.15106561.4968842.1036358.15
收到的税费返还(万元)--34.05------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2539.133015.865911.792409.56792.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36129.37149990.06112473.2871251.6637150.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13598.6839479.2626787.2017841.9610074.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26840.0284810.4164915.7445144.3523059.23
支付的各项税费(万元)2518.348524.446057.574142.721442.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3671.937131.859944.765339.302704.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46628.96139945.96107705.2672468.3237280.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10499.5910044.104768.02-1216.66-129.89
收回投资收到的现金(万元)12000.0077800.0074800.0034500.002600.00
取得投资收益收到的现金(万元)79.78732.90723.08187.9530.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.13243.60510.97369.5419.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12084.9178776.5176034.0535057.502649.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3487.198916.267938.786107.214159.86
投资支付的现金(万元)10882.0877731.0053731.0032731.003569.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14369.2686647.2661669.7838838.217729.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2284.36-7870.7514364.27-3780.72-5079.30
吸收投资收到的现金(万元)10.001968.141968.14----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.0034.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0017490.2813490.0011990.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1010.0019458.4215458.1411990.008000.00
偿还债务支付的现金(万元)1888.4313101.568807.726612.721140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)422.827931.996188.504900.35335.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)86.531039.86--47.7047.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)198.301717.16507.50572.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2509.5522750.7115503.7212085.811780.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1499.55-3292.30-45.58-95.816219.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14283.49-1118.9519086.70-5093.191010.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36741.7437860.6937860.6937860.6937860.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22458.2436741.7456947.3932767.5038871.09
净利润(万元)--18906.26--9080.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2888.29--1101.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6951.55--3584.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--406.46--352.18--
固定资产报废损失(万元)--5323.38--2707.94--
公允价值变动损失(万元)---690.66---385.37--
财务费用(万元)--2580.35--1315.39--
投资损失(万元)---1232.96---819.02--
递延所得税资产减少(万元)---118.98---584.64--
递延所得税负债增加(万元)--22.36--0.00--
存货的减少(万元)---5360.99---515.31--
经营性应收项目的减少(万元)---31184.78---14681.50--
经营性应付项目的增加(万元)--10372.86---2776.15--
其他(万元)--503.99--50.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10044.10---1216.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36741.74--32767.50--
减:现金的期初余额(万元)--37860.69--37860.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1118.95---5093.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--451.73--303.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-272025-04-25
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