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五芳斋(603237)现金流量表图
五芳斋(603237)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46431.51231490.17199470.02143800.4758214.13
收到的税费返还(万元)4.192844.252916.312916.30--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7601.115174.752789.301960.38937.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54036.81239509.17205175.62148677.1559151.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26111.97120873.95110476.4357338.3822645.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10970.9742828.3931423.8724096.2712312.11
支付的各项税费(万元)1689.8020139.1718208.918770.151168.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3326.5029357.9719496.0817103.364307.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42099.26213199.48179605.30107308.1740433.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11937.5526309.6925570.3241368.9818717.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)67.14387.38255.81138.1843.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.494272.31111.2534.6310.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--119059.1875118.368059.183076.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29056.11123718.8775485.438232.003129.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2864.728582.406791.294803.822288.38
投资支付的现金(万元)245.00--65.84----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--131000.0097000.0028000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37142.97139582.40103857.1332803.822288.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8086.86-15863.53-28371.70-24571.82841.59
吸收投资收到的现金(万元)--49.38------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--49.38------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.001050.006042.531000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12508.226099.386042.531000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)--1100.006000.001000.0050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.509681.609724.819722.602.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1.71------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18367.538595.813818.411578.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1820.4029149.1324320.6114541.011631.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10687.82-23049.75-18278.08-13541.01-631.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.13-46.31-12.35140.595.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14491.38-12649.91-21091.813396.7518933.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37755.8150345.3050345.3050345.3050345.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52247.1937695.4029253.5053742.0569278.68
净利润(万元)--12178.58--19479.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--487.41--282.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--408.13--209.93--
长期待摊费用摊销(万元)--1551.59--680.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---342.82---70.11--
固定资产报废损失(万元)--90.33--18.57--
公允价值变动损失(万元)-------8.54--
财务费用(万元)--571.99--328.50--
投资损失(万元)---344.90---91.96--
递延所得税资产减少(万元)---90.71---1065.40--
递延所得税负债增加(万元)---3.58--39.95--
存货的减少(万元)--5076.21--1179.23--
经营性应收项目的减少(万元)---11912.69---37008.58--
经营性应付项目的增加(万元)--8367.07--49777.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26309.69--41368.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37695.40--53742.05--
减:现金的期初余额(万元)--50345.30--50345.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12649.91--3396.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--144.85--1780.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5611.22--2876.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-232025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-302025-08-292025-04-29
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