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荣信文化(301231)现金流量表图
荣信文化(301231)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8326.1434611.2923380.6014787.256549.05
收到的税费返还(万元)0.18--2.992.992.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)303.03313.95264.18141.5363.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8629.3534925.2423647.7714931.776614.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7128.4520480.6714280.499655.962944.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1862.085268.393677.402458.711215.88
支付的各项税费(万元)43.29288.44240.27167.8369.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3963.818862.506953.794682.092527.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12997.6434900.0025151.9516964.596757.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4368.2925.23-1504.17-2032.82-142.60
收回投资收到的现金(万元)52056.12264656.75193000.00110000.0034000.00
取得投资收益收到的现金(万元)139.57549.00437.25301.82101.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52195.69265205.74193437.25110301.8234101.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1717.762622.412426.46484.2423.45
投资支付的现金(万元)59048.00266895.52206395.52112000.0059000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--795.50148.46----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--114.38114.38----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60765.76270427.80209084.82112598.6259137.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8570.07-5222.06-15647.56-2296.80-25036.39
吸收投资收到的现金(万元)96.00129.00109.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)96.00129.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1400.001400.001400.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96.001529.001509.001400.00--
偿还债务支付的现金(万元)70.0070.0070.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6.1212.646.650.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2384.792134.97----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)225.632467.422211.62129.453.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-129.63-938.42-702.621270.55-3.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.802.926.439.932.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13079.79-6132.33-17847.93-3049.14-25179.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43540.0449672.3749672.3749672.3749672.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30460.2543540.0431824.4546623.2324492.68
净利润(万元)---1783.44--200.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1955.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66.77--33.45--
长期待摊费用摊销(万元)--61.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.50------
固定资产报废损失(万元)------64.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--17.42---9.30--
投资损失(万元)---1820.37---646.00--
递延所得税资产减少(万元)---677.08---90.94--
递延所得税负债增加(万元)--0.27------
存货的减少(万元)---1573.43--323.86--
经营性应收项目的减少(万元)--1544.42---4194.97--
经营性应付项目的增加(万元)--1874.48--1236.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43540.04--46623.23--
减:现金的期初余额(万元)--49672.37--49672.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6132.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--248.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-10-262025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-282025-10-282025-08-282025-04-29
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