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紫燕食品(603057)现金流量表图
紫燕食品(603057)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76059.00355943.15268426.12156088.0754038.66
收到的税费返还(万元)2.31--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2927.945539.585012.561746.291769.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78989.25361482.73273438.68157834.3655808.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62114.40262464.62194908.31104615.6643349.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10001.3032320.5724000.8215115.988279.26
支付的各项税费(万元)5172.7522865.4115997.707709.962696.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5258.2319021.9613288.1410068.404724.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82546.68336672.56248194.97137510.0059050.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3557.4324810.1725243.7120324.37-3242.77
收回投资收到的现金(万元)71177.50337473.85275202.80199862.0070493.94
取得投资收益收到的现金(万元)847.593433.262728.161165.40368.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.8711.4723.4822.991.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72041.96340944.04277954.44201050.3970863.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12691.4120111.1116983.739629.593215.31
投资支付的现金(万元)45610.19359269.60289797.40215911.2292854.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)770.57---27.23-27.23--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59072.17379583.55306753.90225513.5896044.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12969.79-38639.51-28799.46-24463.19-25181.30
吸收投资收到的现金(万元)209.401195.68718.63726.031301.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)209.401195.68--726.031301.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51843.74114467.37104285.0370681.0437800.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)226.24--678.73408.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52279.38116667.56105682.3971816.0339228.21
偿还债务支付的现金(万元)40585.3070113.5358942.9228484.519842.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)446.6022890.3622479.9122177.70195.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--150.00----20.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1895.21--2627.091604.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42927.1196508.8984049.9252267.1810396.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9352.2720158.6621632.4719548.8528831.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-599.40-221.3432.13-145.219.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18165.236107.9918108.8415264.81417.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50601.6644493.6644493.6644493.6644493.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68766.8950601.6662602.5059758.4844910.74
净利润(万元)--23954.34--10830.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------58.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--305.76--171.22--
长期待摊费用摊销(万元)------314.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--47.41--9.35--
固定资产报废损失(万元)--9323.33--83.24--
公允价值变动损失(万元)--105.80---1244.43--
财务费用(万元)--1812.18--691.17--
投资损失(万元)---1763.21---338.03--
递延所得税资产减少(万元)---278.39---381.86--
递延所得税负债增加(万元)--26.25--332.05--
存货的减少(万元)---6993.89---2628.87--
经营性应收项目的减少(万元)---7913.71---7516.33--
经营性应付项目的增加(万元)--444.06--12025.91--
其他(万元)--1887.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20324.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50601.66--59758.48--
减:现金的期初余额(万元)--44493.66--44493.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------15264.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------556.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------648.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-10-242025-08-222025-04-18
更新时间2026-04-302026-04-172025-10-262025-08-252025-04-18
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