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好上好(001298)现金流量表图
好上好(001298)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)274006.97797868.55559476.76347796.51200492.53
收到的税费返还(万元)0.84156.11156.110.04201.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)327.51584.50276.66242.26337.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)274335.32798609.16559909.53348038.82201032.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)362231.05814963.79584669.15390624.79199390.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6430.5814756.4211315.457913.804584.73
支付的各项税费(万元)895.473776.831576.041159.52644.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1731.874702.363318.882293.491065.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)371288.96838199.42600879.53401991.59205685.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-96953.65-39590.25-40970.00-53952.78-4653.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29447.23--98663.0468315.28--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29447.23134929.1198663.0468315.2837911.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17.12301.30297.68280.3779.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25850.00--90199.1062300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25867.12130911.3090496.7862580.3730919.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3580.114017.808166.265734.916992.34
吸收投资收到的现金(万元)2404.50490.00490.0049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00--49.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)216310.51428108.36305214.35218861.1699425.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4602.45285.507687.518792.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)223317.46432711.79313391.86227702.24101978.71
偿还债务支付的现金(万元)123015.24366002.26255875.54178022.32109359.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1220.965192.173675.942920.77881.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1932.8857806.801321.921635.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126169.08372457.07260873.40182578.16111932.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)97148.3760254.7252518.4745124.08-9953.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95.47-421.89-146.54-91.82-11.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3679.3724260.3819568.19-3185.61-7625.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47935.3123674.9323674.9323674.9323674.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51614.6847935.3143243.1320489.3216048.99
净利润(万元)--7619.97--3361.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--62766.10--795.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12.67--6.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.63---2.75--
固定资产报废损失(万元)--136.52--71.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4823.50--2808.47--
投资损失(万元)---239.11---135.28--
递延所得税资产减少(万元)---1347.14---399.26--
递延所得税负债增加(万元)---26.90--63.01--
存货的减少(万元)---22075.42---24068.07--
经营性应收项目的减少(万元)---76165.51---47381.63--
经营性应付项目的增加(万元)--42890.31--9979.63--
其他(万元)--541.76--394.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--391874.60---53952.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47935.31--20489.32--
减:现金的期初余额(万元)--23674.93--23674.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)--2548084.80------
减:现金等价物的期初余额(万元)--2802496.40------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---254401.70---3185.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---10129.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--51538.50--408.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-122025-10-292025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-282026-03-132025-11-012025-08-272026-04-27
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