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云中马(603130)现金流量表图
云中马(603130)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)294787.34203698.92123154.7963498.90266154.90
收到的税费返还(万元)404.08------252.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2080.90653.25915.60763.214327.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)297272.32204352.17124070.3964262.11270735.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)230952.03182036.61118102.8653690.30235347.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22157.9216924.4912140.136966.7220083.10
支付的各项税费(万元)6062.053872.223049.051629.526842.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1603.95873.96689.91339.541658.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260775.96203707.28133981.9462626.07263931.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36496.36644.89-9911.561636.036804.50
收回投资收到的现金(万元)630.71--------
取得投资收益收到的现金(万元)95.38----5.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.4822.2622.2616.0046.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9249.579249.57------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34144.6428066.23----8261.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44145.7837338.0527338.058079.758307.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22967.5512627.936656.184306.3430568.15
投资支付的现金(万元)2000.002000.002000.002000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33050.0028000.00----9300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58017.5542627.9325656.1813306.3440868.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13871.77-5289.881681.87-5226.59-32560.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)169107.75129691.1095446.9342915.63218821.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27453.4214333.15------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)196561.17144024.24108358.5442915.63218821.91
偿还债务支付的现金(万元)218067.45144453.63105302.8437571.00159010.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2792.851849.551810.60216.156162.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64.1946.17----34605.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)220924.49146349.35107169.9440001.06199778.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24363.32-2325.111188.602914.5719043.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1738.73-6970.10-7041.09-675.99-6712.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36723.1436723.1436723.1436723.1443435.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34984.4129753.0429682.0536047.1536723.14
净利润(万元)10457.73--3576.33--10035.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)187.66------330.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)575.99--303.49--395.21
长期待摊费用摊销(万元)118.03------108.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.60---4.93---13.09
固定资产报废损失(万元)474.94--4466.30----
公允价值变动损失(万元)-2984.88---250.00---1884.72
财务费用(万元)1663.06--1048.73--1952.12
投资损失(万元)-629.83---525.93--28.78
递延所得税资产减少(万元)637.33--487.87---99.99
递延所得税负债增加(万元)1035.76--410.78--516.41
存货的减少(万元)9768.29--377.93---1651.14
经营性应收项目的减少(万元)-8377.61---13754.73---3110.66
经营性应付项目的增加(万元)14226.46---6835.38---7693.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36496.36------6804.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34984.41--29682.05--36723.14
减:现金的期初余额(万元)36723.14--36723.14--43435.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1738.73-------6712.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)440.14------460.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)35.08--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-192025-10-272025-08-272025-04-252025-04-21
更新时间2026-03-212025-10-282025-08-272025-04-252025-05-04
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