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永顺泰(001338)现金流量表图
永顺泰(001338)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94102.23456082.16353282.64244880.47118803.00
收到的税费返还(万元)4738.0313529.649562.316528.612479.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)415.593776.332246.551691.20949.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99255.85473388.13365091.50253100.28122231.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98931.71288145.41214544.88119806.6864198.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5079.2018088.8413377.459439.604818.16
支付的各项税费(万元)1096.305625.894446.732293.211205.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2221.855415.997179.285914.753816.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107329.07317276.13239548.33137454.2474038.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8073.22156112.01125543.17115646.0448192.61
收回投资收到的现金(万元)36000.00136000.00136000.00126400.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)36.64159.14208.61173.91163.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--46.3239.6539.363.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36036.64136205.46136248.26126613.269166.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2132.3315759.4610388.936670.402538.89
投资支付的现金(万元)44150.00143000.00134000.00124400.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.03--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46282.36158759.46144388.93131070.409538.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10245.72-22553.99-8140.66-4457.14-372.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1969.891112.37--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25465.9733978.2430752.6426342.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25465.9735948.1331865.0126342.354500.00
偿还债务支付的现金(万元)--111868.87105658.77105558.5735832.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)167.3215708.0015702.7615680.69183.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18.0329773.334812.064794.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)185.35157350.21126173.59126033.3040791.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25280.62-121402.08-94308.59-99690.95-36291.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)773.89391.7955.0212.5737.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7735.5712547.7323148.9511510.5311566.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97542.6884994.9584994.9584994.9584994.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105278.2597542.68108143.9096505.4896561.11
净利润(万元)--23670.40--16910.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4410.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--234.75--117.53--
长期待摊费用摊销(万元)--162.40--90.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.39--2.09--
固定资产报废损失(万元)---1.04---22.12--
公允价值变动损失(万元)--354.88--225.41--
财务费用(万元)--291.84--629.55--
投资损失(万元)---177.42---165.10--
递延所得税资产减少(万元)---45.83---10.67--
递延所得税负债增加(万元)--8.34--19.09--
存货的减少(万元)---1974.44---1579.01--
经营性应收项目的减少(万元)--28337.48--2733.87--
经营性应付项目的增加(万元)---14884.15---13827.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--156112.01--115646.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97542.68--96505.48--
减:现金的期初余额(万元)--84994.95--84994.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12547.73--11510.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------60.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--318.27--158.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-262025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-212025-11-032025-08-262025-04-28
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