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宁波远洋(601022)现金流量表图
宁波远洋(601022)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)286794.821143869.11962156.80558679.13282039.55
收到的税费返还(万元)1501.3820517.1516105.7710608.935464.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1746.8813789.9010485.958989.885682.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)290043.081178176.17988748.51578277.94293186.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)231489.80982441.60829361.54451222.53231170.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6682.9932260.8118845.4812395.246431.49
支付的各项税费(万元)3721.5710797.318097.554316.051069.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1890.9111998.427791.555347.384074.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243785.271037498.15864096.13473281.20242745.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46257.81140678.01124652.39104996.7450441.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1010.261010.26569.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.3653.3052.5146.0521.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14.361063.551062.77615.3121.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34084.05149416.08101534.8963618.1431595.94
投资支付的现金(万元)--250.00250.00250.00250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34084.05149666.08101784.8963868.1431845.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34069.68-148602.52-100722.12-63252.83-31824.53
吸收投资收到的现金(万元)--191.60191.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--191.60------
发行债券收到的现金(万元)50000.00--------
取得借款收到的现金(万元)20000.0077295.0063755.0055845.0023845.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70000.0077486.6063946.6055845.0023845.00
偿还债务支付的现金(万元)76155.0043240.0043190.0042050.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)386.1829572.7029170.2417439.20300.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--22.85--22.85--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2726.83--745.20----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79268.0176943.7173105.4459843.57303.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9268.01542.89-9158.84-3998.5723541.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1710.64-1783.40-957.58867.951221.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1209.47-9165.0213813.8538613.2843379.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116197.49125207.93125207.93125207.93125207.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117406.96116042.91139021.78163821.21168587.42
净利润(万元)--65448.30--37795.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--156.87--81.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.85---27.17--
固定资产报废损失(万元)--35992.60--17220.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1657.79--809.39--
投资损失(万元)---1647.93---538.27--
递延所得税资产减少(万元)--112.55--8.17--
递延所得税负债增加(万元)--9708.24--4968.46--
存货的减少(万元)---1007.64---551.02--
经营性应收项目的减少(万元)--17062.87--16441.61--
经营性应付项目的增加(万元)--9417.66--28389.91--
其他(万元)---50.45---0.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116042.91--163821.21--
减:现金的期初余额(万元)--125207.93--125207.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-012025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-012025-10-292025-08-282025-04-28
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