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川宁生物(301301)现金流量表图
川宁生物(301301)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57790.29337285.28275976.03161717.5262000.51
收到的税费返还(万元)161.06775.21293.26--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1838.0710632.326456.123571.922815.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59789.43348692.81282725.41165289.4464816.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15529.38183472.78139707.0462368.4219914.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16820.7149758.2937143.8926661.3715933.32
支付的各项税费(万元)8506.7252485.8846268.0234675.1316756.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)664.538069.922512.332436.14553.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41521.33293786.86225631.28126141.0653157.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18268.0954905.9557094.1339148.3811658.45
收回投资收到的现金(万元)55060.68279103.86192090.3796044.9420046.44
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00112.68111.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55060.68279103.88192203.0596156.4620046.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1704.909721.166297.332420.341021.59
投资支付的现金(万元)60300.00292575.93216102.9398236.0741275.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62005.58302297.09222400.25100656.4142296.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6944.90-23193.21-30197.20-4499.95-22250.15
吸收投资收到的现金(万元)--2013.552013.551293.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--720.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0074799.0449998.99----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.0076812.6052012.541293.550.00
偿还债务支付的现金(万元)34600.0081733.3351033.332533.332233.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)593.7962210.5061826.9261378.20641.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--260.3557.7657.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37881.72144204.18112918.0163969.292875.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17881.72-67391.58-60905.48-62675.74-2875.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-510.57267.01226.59320.35190.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7069.11-35411.84-33781.96-27706.96-13276.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73421.33108833.17108540.44108540.44108540.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66352.2273421.3374758.4880833.4895264.14
净利润(万元)--76834.62--45457.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2773.73--2923.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1962.77--973.25--
长期待摊费用摊销(万元)--87.83--43.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.60---35.21--
固定资产报废损失(万元)--139.05--85.95--
公允价值变动损失(万元)--148.32---0.44--
财务费用(万元)--4047.47--1820.50--
投资损失(万元)--207.12---50.15--
递延所得税资产减少(万元)---92.20---302.64--
递延所得税负债增加(万元)------8.62--
存货的减少(万元)---18228.64--21918.43--
经营性应收项目的减少(万元)---52747.80---43436.83--
经营性应付项目的增加(万元)---16248.77---18448.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54905.95--39148.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73421.33--80833.48--
减:现金的期初余额(万元)--108833.17--108540.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35411.84---27706.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1494.37--880.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-012025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-012025-10-282025-08-262025-04-29
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