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金海通(603061)现金流量表图
金海通(603061)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50723.2832316.0117914.969103.8434055.35
收到的税费返还(万元)949.23949.23949.23666.69306.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10607.309215.822611.86712.563914.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62279.8042481.0521476.0410483.0938276.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22071.5515261.978704.024065.6117627.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9389.217236.125041.463001.708214.09
支付的各项税费(万元)6656.295004.923565.371469.372925.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11381.809982.942507.521348.093609.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49498.8537485.9519818.379884.7732377.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12780.954995.101657.67598.325898.61
收回投资收到的现金(万元)302966.08214221.35152792.2094300.00393700.00
取得投资收益收到的现金(万元)519.12404.24246.72145.54808.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.652.652.65----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)303487.85214628.24153041.5794445.54394508.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11670.0010612.817496.114848.419204.84
投资支付的现金(万元)319345.28225450.84172513.3994800.00382199.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)331015.28236063.65180009.5099648.41391404.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27527.43-21435.41-26967.93-5202.873104.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1987.001987.001987.00--2952.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6979.896635.1818.26--2498.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8966.898622.182005.26--5450.70
偿还债务支付的现金(万元)2952.002952.002952.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1043.581032.031020.3519.931073.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)829.05620.97413.20171.8317344.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4824.634604.994385.55191.7518417.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4142.264017.18-2380.29-191.75-12967.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-217.06-81.10-29.28-30.8493.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10821.28-12504.23-27719.82-4827.14-3870.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53147.6453147.6453147.6453147.6457018.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42326.3640643.4125427.8148320.5053147.64
净利润(万元)17652.53--7600.55--7848.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)371.19--182.03--627.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)122.57--61.71--119.68
长期待摊费用摊销(万元)433.57--201.69--203.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.30---0.55----
固定资产报废损失(万元)1.26--0.98--2.21
公允价值变动损失(万元)-64.29---4.94---154.92
财务费用(万元)325.03--117.24---14.39
投资损失(万元)-233.93---138.14---388.48
递延所得税资产减少(万元)-1188.35---369.03---669.06
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-12338.43---6349.51--3504.76
经营性应收项目的减少(万元)-25847.34---14389.66---10481.61
经营性应付项目的增加(万元)26512.50--11125.11--2103.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12780.95--1657.67--5898.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42326.36--25427.81--53147.64
减:现金的期初余额(万元)53147.64--53147.64--57018.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10821.28---27719.82---3870.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2584.19--1940.31--1032.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)738.81--367.37--628.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-102025-10-282025-08-282025-04-212025-03-18
更新时间2026-03-122025-10-292025-08-292025-04-212025-03-19
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