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科源制药(301281)现金流量表图
科源制药(301281)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7388.5729918.0420218.3214247.607422.07
收到的税费返还(万元)--50.2756.6256.622.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4464.993989.911612.03884.24628.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11853.5733958.2321886.9615188.468053.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3197.829677.794860.033374.852068.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2687.8510943.638331.355951.842897.12
支付的各项税费(万元)347.681470.801486.081165.73233.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2508.017519.114485.512139.072909.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8741.3729611.3219162.9712631.488108.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3112.204346.912723.992556.98-55.21
收回投资收到的现金(万元)--59670.8649004.0444302.1016495.83
取得投资收益收到的现金(万元)120.02461.78201.27187.2693.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--50.0619.901.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)710.00--2108.58----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)830.0260182.7051333.8044490.8917909.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2763.0413705.0710864.249098.263638.92
投资支付的现金(万元)900.0034332.2653433.0029226.2317949.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3.80------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3663.0448041.1364297.2438324.4921588.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2833.0212141.57-12963.456166.39-3679.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4439.847016.165539.535361.742100.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4439.847016.165539.535361.742100.51
偿还债务支付的现金(万元)4.00355.84347.84347.84--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115.852482.032394.832166.45--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119.852837.872742.672514.29555.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4319.994178.292796.862847.451544.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.4945.3948.8751.3641.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4578.6820712.16-7393.7211622.18-2148.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29889.149176.989176.989176.989174.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34467.8229889.141783.2620799.167025.78
净利润(万元)--1637.66--4264.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1947.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--658.88--312.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.36------
固定资产报废损失(万元)--4538.28--2240.99--
公允价值变动损失(万元)-------5.10--
财务费用(万元)---43.73---49.70--
投资损失(万元)---592.54---6.97--
递延所得税资产减少(万元)---120.44---24.52--
递延所得税负债增加(万元)--51.65---129.63--
存货的减少(万元)---3426.28---1860.25--
经营性应收项目的减少(万元)---3187.07---1414.38--
经营性应付项目的增加(万元)--2826.32---923.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4346.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29889.14--20799.16--
减:现金的期初余额(万元)--9176.98--9176.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20712.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-152025-10-232025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-152025-10-242025-08-212025-04-25
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