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光大同创(301387)现金流量表图
光大同创(301387)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46203.39154825.99111973.6072029.4535308.40
收到的税费返还(万元)1936.874234.013487.702541.791551.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)393.23948.35775.57332.15178.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48533.49160008.35116236.8874903.3937039.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42035.15111197.3481993.6453491.6627822.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6404.0724541.2316637.7411730.075516.80
支付的各项税费(万元)1024.775427.043608.882619.21900.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2199.209261.436015.273394.971939.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51663.20150427.04108255.5371235.9236178.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3129.719581.307981.343667.47860.26
收回投资收到的现金(万元)34600.00124709.2288154.9054549.2333049.18
取得投资收益收到的现金(万元)93.12550.15392.02261.83163.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.99106.260.12----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1043.01------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34695.11126408.6588547.0454811.0633212.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3567.206645.583965.901964.381275.42
投资支付的现金(万元)26884.72116300.0084000.0050300.0020300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30451.92122945.5887965.9052264.3821575.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4243.203463.07581.142546.6811637.26
吸收投资收到的现金(万元)--502.50502.50502.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1724.0526103.7422926.1413538.287056.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24.69--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1748.7526606.2323428.6314040.787057.15
偿还债务支付的现金(万元)8783.4017474.9611789.186351.674582.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)281.072352.952035.02331.43138.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--325.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.263952.113054.491806.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10064.7323780.0316878.698489.155606.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8315.992826.206549.945551.641450.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-538.71-350.183.99144.35113.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7741.2115520.3915116.4211910.1314061.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39285.6823765.2823765.2823765.2823765.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31544.4739285.6838881.7135675.4237826.80
净利润(万元)--2290.71--2431.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1321.40--529.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--234.92--119.96--
长期待摊费用摊销(万元)--1524.93--796.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--74.22---7.51--
固定资产报废损失(万元)--16.92--19.54--
公允价值变动损失(万元)---416.95---231.38--
财务费用(万元)--1104.54--101.19--
投资损失(万元)---181.89---135.65--
递延所得税资产减少(万元)--251.08---42.18--
递延所得税负债增加(万元)---209.41---196.58--
存货的减少(万元)---7926.77---3220.48--
经营性应收项目的减少(万元)---5054.67---5795.43--
经营性应付项目的增加(万元)--9834.89--5629.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9581.30--3667.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39285.68--35675.42--
减:现金的期初余额(万元)--23765.28--23765.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15520.39--11910.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2428.90--1648.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-212025-10-242025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-212025-10-262025-08-262025-04-29
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