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鑫宏业(301310)现金流量表图
鑫宏业(301310)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61767.69254158.43176785.13101385.8239494.50
收到的税费返还(万元)366.181758.921259.97964.25593.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19783.8837945.9326718.6018303.198415.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81917.76293863.29204763.69120653.2648503.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88318.05280000.28223964.21153915.1779079.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4642.1611747.178277.465390.643154.24
支付的各项税费(万元)1476.493646.372647.421950.32679.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24318.5848120.9537545.0621923.919562.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118755.28343514.77272434.16183180.0492475.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36837.52-49651.49-67670.46-62526.78-43972.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)41.12399.92267.36204.96232.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.36141.832.720.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--154753.8085860.0064600.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)318486.44155295.5586130.0864805.8861432.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3464.6811391.789148.677108.073694.70
投资支付的现金(万元)1500.002650.002650.002650.00750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--139320.0060842.7844302.78--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)314050.68174877.0172641.4554060.8542907.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4435.76-19581.4613488.6310745.0318525.09
吸收投资收到的现金(万元)--994.25994.25----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27900.0087819.9747342.3729268.6712304.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--685.0120151.4811157.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27900.0089499.2268488.1040426.3116280.43
偿还债务支付的现金(万元)9359.6914115.219050.005000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)476.4710431.548619.624923.52131.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2167.486128.252178.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9877.8626714.2323797.8712101.835170.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18022.1462784.9944690.2228324.4811110.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-103.71143.25251.77250.58168.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14483.34-6304.71-9239.84-23206.69-14168.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50958.2757262.9857262.9857262.9857262.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36474.9350958.2748023.1434056.2943094.75
净利润(万元)--13240.37--5579.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1658.15--1479.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--491.92--181.52--
长期待摊费用摊销(万元)------89.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.16---0.95--
固定资产报废损失(万元)--4907.63------
公允价值变动损失(万元)---1.91---74.72--
财务费用(万元)--833.52--47.18--
投资损失(万元)---115.07---67.17--
递延所得税资产减少(万元)---488.99---614.91--
递延所得税负债增加(万元)---258.83---67.48--
存货的减少(万元)---13713.53---10998.71--
经营性应收项目的减少(万元)---70479.89---47432.41--
经营性应付项目的增加(万元)--13443.97---13200.93--
其他(万元)--422.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---49651.49---62526.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50958.27--34056.29--
减:现金的期初余额(万元)--57262.98--57262.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6304.71---23206.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--152.87--77.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-162025-10-272025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-162025-10-282025-08-282025-04-25
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