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飞沃科技(301232)现金流量表图
飞沃科技(301232)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59389.27147176.97143701.4389569.2834766.33
收到的税费返还(万元)--546.041.161.16--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)122.791865.19744.93660.24147.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59512.06149588.20144447.5390230.6834914.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55241.53110696.19126950.2285995.1031528.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8031.8330539.7621025.2114039.815862.88
支付的各项税费(万元)553.575032.763296.091570.94808.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1785.2013430.936379.583351.671710.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65612.12159699.63157651.09104957.5339909.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6100.06-10111.43-13203.56-14726.84-4995.56
收回投资收到的现金(万元)7004.1547627.8534204.0529204.058087.07
取得投资收益收到的现金(万元)41.68643.91520.54485.65121.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.50287.27111.1987.757.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7084.3348559.0334835.7729777.448216.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10023.8127600.0423657.6319651.2612047.64
投资支付的现金(万元)6004.1530625.9219087.0716087.076087.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----353.93353.93--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21380.1359381.0743098.6336092.2618134.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14295.80-10822.05-8262.85-6314.81-9917.99
吸收投资收到的现金(万元)215.0065.0065.0065.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)215.0065.00--65.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59767.25131057.4594370.8068262.7026685.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59982.25131155.4394435.8068327.7026685.14
偿还债务支付的现金(万元)28140.6580985.3760943.1842194.7613959.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)881.583482.363062.432265.84776.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)933.94--6794.644251.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29956.1794229.3670800.2548711.8415689.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30026.0736926.0823635.5419615.8610995.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)181.73-584.94-35.9385.7885.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9811.9415407.662133.20-1340.01-3832.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40117.4124709.7524709.7524709.7524709.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49929.3540117.4126842.9523369.7420877.17
净利润(万元)--3643.04--2461.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2606.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.58--140.13--
长期待摊费用摊销(万元)------573.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--42.90--62.24--
固定资产报废损失(万元)--6121.55--1.93--
公允价值变动损失(万元)-------200.26--
财务费用(万元)--4758.28--2133.80--
投资损失(万元)---394.94--503.93--
递延所得税资产减少(万元)---1126.70--56.76--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---13805.00---12621.97--
经营性应收项目的减少(万元)---47801.19---37277.30--
经营性应付项目的增加(万元)--24365.22--21962.26--
其他(万元)--1498.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------14726.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40117.41--23369.74--
减:现金的期初余额(万元)--24709.75--24709.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1340.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2050.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-142025-10-212025-08-072025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-142025-10-222025-08-082025-04-25
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