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国科军工(688543)现金流量表图
国科军工(688543)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22288.07158294.6986884.7574270.3165461.53
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)489.553764.363197.732020.501701.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22777.61162059.0590082.4876290.8067163.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27808.6976700.8961962.6049773.6130965.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7385.8321589.4714586.4010245.876449.49
支付的各项税费(万元)2909.668773.487290.435465.323353.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1496.608784.835380.083193.511458.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39600.78115848.6789219.5068678.3042226.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16823.1646210.38862.987612.5024937.12
收回投资收到的现金(万元)--21000.007000.005000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--182.80117.6537.6628.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.73187.11------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77.7321369.917117.655037.663028.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2761.328525.276607.775053.861155.37
投资支付的现金(万元)14159.5318000.0015000.0015000.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16920.8426525.2721607.7720053.868155.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16843.11-5155.36-14490.12-15016.20-5127.33
吸收投资收到的现金(万元)--600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)549.10--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)549.10600.00------
偿还债务支付的现金(万元)--6000.006000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--16302.2616302.2616292.1241.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--550.00--550.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--186.7350.80----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--22488.9922353.0618300.902041.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)549.10-21888.99-22353.06-18300.90-2041.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33117.1719166.03-35980.20-25704.5917768.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151448.15132282.12132282.12132282.12132282.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118330.97151448.1596301.92106577.52150050.25
净利润(万元)--24839.32--7731.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--574.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--407.93--205.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--5829.46--2771.00--
公允价值变动损失(万元)---1.10------
财务费用(万元)--94.39--78.78--
投资损失(万元)---163.61---78.06--
递延所得税资产减少(万元)---904.07---171.72--
递延所得税负债增加(万元)--7.84---17.65--
存货的减少(万元)--184.79---5835.68--
经营性应收项目的减少(万元)--1851.12---13650.73--
经营性应付项目的增加(万元)--14643.77--17190.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46210.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--151448.15--106577.52--
减:现金的期初余额(万元)--132282.12--132282.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19166.03------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1194.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--173.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-302025-10-282025-08-262026-04-28
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