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开创电气(301448)现金流量表图
开创电气(301448)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25884.9574518.3256085.8638657.6624198.23
收到的税费返还(万元)1666.334912.773691.963225.452147.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)152.21746.531626.831465.88339.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27703.4980177.6261404.6543348.9926685.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16026.9962848.7652322.0335042.1418889.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2921.6911421.188446.625712.712957.71
支付的各项税费(万元)252.981340.771237.881371.59366.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1668.507162.995041.083501.93954.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20870.1682773.7067047.6145628.3823168.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6833.33-2596.08-5642.96-2279.393516.82
收回投资收到的现金(万元)14000.0045000.0030500.00--10500.00
取得投资收益收到的现金(万元)62.33192.10138.8172.0237.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.33526.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------18100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14063.6545718.7130638.8118172.0210537.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7585.5210623.323407.43599.77921.18
投资支付的现金(万元)10279.2140700.0031690.00--11000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------19100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17864.7351323.3235097.4319699.7711921.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3801.08-5604.61-4458.62-1527.75-1383.97
吸收投资收到的现金(万元)--939.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--939.40------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2184.002184.002184.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--77.87--77.13--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--2261.872261.132261.13--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---1322.47-2261.13-2261.13--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.86-286.94-19.63-37.31-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3034.12-9810.10-12382.34-6105.592132.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18300.1028110.2028110.2028110.2028110.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21334.2218300.1015727.8622004.6230243.14
净利润(万元)---412.89---1567.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--264.86---226.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--254.46--120.42--
长期待摊费用摊销(万元)--7.61--3.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.29--0.00--
固定资产报废损失(万元)------0.00--
公允价值变动损失(万元)---45.46--0.00--
财务费用(万元)--1.47--6.81--
投资损失(万元)---192.10---72.02--
递延所得税资产减少(万元)---490.87--83.22--
递延所得税负债增加(万元)---13.43---17.35--
存货的减少(万元)---1759.46---2449.20--
经营性应收项目的减少(万元)--2989.65--8670.00--
经营性应付项目的增加(万元)---5214.51---7798.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2596.08---2279.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18300.10--22004.62--
减:现金的期初余额(万元)--28110.20--28110.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9810.10---6105.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73.94--36.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-242025-08-282025-04-29
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