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德福科技(301511)现金流量表图
德福科技(301511)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)443458.331191804.34801079.33483482.80218156.80
收到的税费返还(万元)--7606.693847.102801.601502.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9940.4929116.3932427.2114204.389024.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)453398.821228527.42837353.64500488.79228683.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)458347.491179437.03813687.68514773.50231243.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15653.9051652.3837388.5724768.9211937.20
支付的各项税费(万元)2152.787966.985694.244117.871713.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10699.8227604.2421913.1413863.444949.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)486853.991266660.63878683.63557523.71249843.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33455.17-38133.20-41330.00-57034.92-21160.06
收回投资收到的现金(万元)14125.1745622.8149578.4111000.0018136.68
取得投资收益收到的现金(万元)--125.57148.37100.3877.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--647.2541.4041.4041.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2495.604237.014893.384597.73545.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16620.7650632.6454661.5515739.5018801.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23410.2691644.6071280.2056290.1727811.15
投资支付的现金(万元)294.7934600.0086735.9040400.006600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18599.74300.002308.262308.26304.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42304.80126544.60160324.3698998.4334715.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25684.03-75911.96-105662.80-83258.93-15914.04
吸收投资收到的现金(万元)--50000.0050000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50000.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)428271.57774362.56950377.66666112.66397387.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)92366.41210894.50165854.60117713.3792322.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)520637.981035257.061166232.25783826.03489709.52
偿还债务支付的现金(万元)343351.15587512.42782506.94471070.53245650.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2703.0010023.4920516.416312.962139.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)148913.37170298.45108229.9584081.0273300.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)494967.52767834.35911253.30561464.51321090.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25670.46267422.71254978.95222361.52168619.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.04-557.20-36.30-1.09-2.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33407.70152820.34107949.8582066.57131542.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)223920.5771100.2371100.2371100.2371100.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)190512.86223920.57179050.08153166.80202642.43
净利润(万元)--24536.22--7594.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1655.58---1117.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1352.76--640.88--
长期待摊费用摊销(万元)--126.25--60.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---259.18--36.58--
固定资产报废损失(万元)--646.68--50.43--
公允价值变动损失(万元)---616.21---1578.42--
财务费用(万元)--29362.97--14256.64--
投资损失(万元)---142.56---391.98--
递延所得税资产减少(万元)--4328.66---2313.30--
递延所得税负债增加(万元)--9850.51--372.80--
存货的减少(万元)---32214.88---8737.64--
经营性应收项目的减少(万元)---221345.04---105475.12--
经营性应付项目的增加(万元)--114997.78--18524.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---38133.20---57034.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--223920.57--153166.80--
减:现金的期初余额(万元)--71100.23--71100.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--152820.34--82066.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1186.57--2041.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29.73------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-222025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-222025-08-262026-04-27
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