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乖宝宠物(301498)现金流量表图
乖宝宠物(301498)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177137.96714009.69496266.89330315.93147113.12
收到的税费返还(万元)2492.3416682.0013017.729935.325877.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)689.772494.981865.702604.85517.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180320.07733186.67511150.31342856.10153508.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105902.30392893.00278313.27187144.7786207.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19930.7871473.5553137.9536341.3717145.29
支付的各项税费(万元)8236.0934123.0525028.9717316.005635.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40307.39150458.92104871.9867024.0327502.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174376.55648948.52461352.17307826.17136489.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5943.5184238.1549798.1535029.9417018.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--3.113.11----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.20225.6036.4410.601.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11272.550.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2612.8011501.2639.5510.601.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25135.0469853.6437646.4227031.257361.54
投资支付的现金(万元)--2533.722533.44----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5500.0028.18----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37290.9277887.3640208.0427031.257361.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34678.12-66386.10-40168.49-27020.65-7360.52
吸收投资收到的现金(万元)--1078.561078.56----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34853.5041965.3117000.007000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.003000.003000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34853.5046043.8721078.5610000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.0022900.0011000.0011000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10.3120152.3219622.9710037.66--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4586.812722.73296.21252.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10210.4447639.1433345.7021333.87252.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24643.06-1595.27-12267.14-11333.87-252.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-674.30-845.29-648.42-437.28-648.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4765.8515411.49-3285.90-3761.868757.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81782.1566370.6666370.6666370.6666370.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77016.3081782.1563084.7662608.8075127.84
净利润(万元)--67388.44--37857.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--802.30--254.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--934.10--378.58--
长期待摊费用摊销(万元)--1950.22--648.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--86.05--16.21--
固定资产报废损失(万元)--45.62--9.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1278.06--36.55--
投资损失(万元)---3112.52---1538.77--
递延所得税资产减少(万元)---1671.71---557.70--
递延所得税负债增加(万元)--2077.82--847.63--
存货的减少(万元)---15615.17---2633.67--
经营性应收项目的减少(万元)---2349.65---3588.73--
经营性应付项目的增加(万元)--16165.19---4114.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--84238.15--35029.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81782.15--62608.80--
减:现金的期初余额(万元)--66370.66--66370.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15411.49---3761.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1009.72--563.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-222025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-222025-08-262025-04-22
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