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爱科赛博(688719)现金流量表图
爱科赛博(688719)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14737.4767973.1045383.2929914.9416966.06
收到的税费返还(万元)113.65327.40159.12159.12--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)684.342764.802460.661267.45537.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15535.4671065.3048003.0731341.5017503.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6464.8729104.1522487.0316280.238841.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8794.6327633.9720494.9614102.657559.39
支付的各项税费(万元)879.652823.992497.981800.671394.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2492.579203.946727.444315.992169.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18631.7268766.0552207.4136499.5419965.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3096.262299.25-4204.34-5158.04-2461.30
收回投资收到的现金(万元)61600.00362600.00294400.00181203.5084000.00
取得投资收益收到的现金(万元)178.42831.69715.02521.15256.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.450.350.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61778.42363432.14295115.37181724.9184256.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3439.3723682.1821437.3113917.635719.76
投资支付的现金(万元)55500.00336200.00262600.00170200.0079500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58939.37359882.18284037.31184117.6385219.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2839.053549.9611078.06-2392.72-963.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.0011218.8110148.818648.816000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6040.595427.64----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.0017259.4015576.4514071.9511129.95
偿还债务支付的现金(万元)--5570.004000.002500.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60.812101.802036.691926.7443.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)980.9511115.9610674.02----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1041.7718787.7616710.7214990.628908.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-541.77-1528.36-1134.26-918.662221.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.46-0.03------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-799.444320.815739.45-8469.42-1203.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29835.2825514.4725514.4725514.4725514.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29035.8429835.2831253.9217045.0524310.75
净利润(万元)---4493.71---1704.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1817.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--317.51--160.70--
长期待摊费用摊销(万元)--22.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.37---0.37--
固定资产报废损失(万元)--34.42--1175.68--
公允价值变动损失(万元)--86.59--59.46--
财务费用(万元)--114.09--122.31--
投资损失(万元)---711.14---323.54--
递延所得税资产减少(万元)---2686.12---1551.00--
递延所得税负债增加(万元)-------1.47--
存货的减少(万元)---15471.57---5714.51--
经营性应收项目的减少(万元)--4397.30--6645.01--
经营性应付项目的增加(万元)--14186.27---4626.74--
其他(万元)------350.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2299.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29835.28--17045.05--
减:现金的期初余额(万元)--25514.47--25514.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4320.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--742.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--165.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-232025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232026-04-212026-04-212026-04-21
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