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星宸科技(301536)现金流量表图
星宸科技(301536)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105882.08313628.93223516.70149920.1768611.87
收到的税费返还(万元)1528.807182.875252.552568.512133.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)445.874279.512714.821098.80385.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107856.75325091.30231484.06153587.4771130.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85648.91211051.20143769.9087117.0335423.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19330.5347724.6837101.8724729.4917054.33
支付的各项税费(万元)549.988832.835916.483898.522464.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3875.4312840.5911512.157451.662618.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109404.85280449.30198300.40123196.7157561.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1548.1044642.0033183.6630390.7713568.24
收回投资收到的现金(万元)94939.50366112.05252679.85186949.8282802.18
取得投资收益收到的现金(万元)3140.079121.747576.495978.381173.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.253.253.253.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----272.17----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98079.57375242.03260531.76192931.4583978.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2227.989191.426607.666022.593581.91
投资支付的现金(万元)89655.76411328.55274388.55177073.8266073.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--18888.744286.15----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42.96--0.00--14.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91926.70439408.72285282.36183096.4169670.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6152.87-64166.68-24750.609835.0414308.23
吸收投资收到的现金(万元)--1191.211191.21----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43778.4378001.9354127.3438825.9915632.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)137.70269.77184.97--54.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43916.1279462.9255503.5338938.1415687.21
偿还债务支付的现金(万元)19109.9631294.5638911.4731558.556686.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)733.5411306.6210360.959954.30337.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13788.6812100.708246.96--4024.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33632.1854701.8857519.3747513.8311048.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10283.9524761.04-2015.85-8575.694638.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-167.78-465.26-132.15-279.67149.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14720.944771.106285.0731370.4532664.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27974.5923203.4923203.4923203.4923203.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42695.5327974.5929488.5654573.9455868.04
净利润(万元)--30773.99--11993.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---516.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10191.81--5047.90--
长期待摊费用摊销(万元)--828.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.89---20.23--
固定资产报废损失(万元)------1433.72--
公允价值变动损失(万元)--1559.55--1359.83--
财务费用(万元)--2876.26--1284.20--
投资损失(万元)---6948.25---3457.69--
递延所得税资产减少(万元)--1815.89--535.68--
递延所得税负债增加(万元)---1321.59---494.38--
存货的减少(万元)---8383.77--6812.71--
经营性应收项目的减少(万元)---12393.25---6222.05--
经营性应付项目的增加(万元)--19665.85--9621.08--
其他(万元)------2043.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44642.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27974.59--54573.94--
减:现金的期初余额(万元)--23203.49--23203.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4771.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--540.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-092025-10-222025-08-302025-04-21
更新时间2026-04-232026-03-102025-10-232025-08-302025-04-21
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